Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 IT EUR
1.919,16€
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Allianz Global Investors
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1211506388 | 1.919,16€ | 6,67% | 4.000.000€ | 0,870% | |||
| LU1652855229 | 194,24€ | 6,54% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1594335520 |   1 más Más distribuidores  | 178,52€ | 5,80% | 0€ | 1,850% | ||
| LU1462192680 | 195,18€ | 5,43% | 75.000€ | 2,400% | |||
| LU1304666057 | 193,41€ | 5,17% | 0€ | 2,400% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Puedes contratar otras clases de este fondo en MAPFRE Inversión, MyInvestor, Renta 4 Banco
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Total Return Net
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.361,2M€
Patrimonio de la clase
150,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,870%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1211506388 | 1.919,16€ | 6,67% | 4.000.000€ | 0,870% | |||
| LU1652855229 | 194,24€ | 6,54% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1594335520 | 1 más Más distribuidores | 178,52€ | 5,80% | 0€ | 1,850% | ||
| LU1462192680 | 195,18€ | 5,43% | 75.000€ | 2,400% | |||
| LU1304666057 | 193,41€ | 5,17% | 0€ | 2,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1211506388
Clases disponibles
2025+1,06%
5 años+9,77%
Riesgo5 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,66%
Volatilidad
6,53%
Máxima caída
-1,17%
Alpha
2,24
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
2,04
R Cuadrado
71,61
Tracking Error
3,57
Correlación
84,62
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
6,67%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-15,39%
Alpha
-0,28
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
80,58
Tracking Error
5,00
Correlación
89,77
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
9,77%
Volatilidad
12,01%
Máxima caída
-15,87%
Alpha
2,23
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
85,37
Tracking Error
4,86
Correlación
92,40
Ratio de Información
0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,2%
Servicios Financieros
14,6%
Consumo Cíclico
11,4%
Salud
10,9%
Industriales
8,0%
Servicios de Comunicación
5,9%
Consumo Defensivo
4,8%
Inmobiliario
4,3%
Servicios Públicos
2,4%
Materiales Básicos
2,0%
Energía
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
75,3%
Estados Unidos
44,2%
Zona Euro
10,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Mercado Emergente
6,6%
Reino Unido
5,2%
Asia Emergente
4,6%
Japón
4,0%
Asia Desarrollada
3,2%
Europa Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,7%
Canadá
0,6%
Australasia
0,6%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
103,2%
Bonos
18,0%
Otros activos
3,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-24,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,2%
Largecap
21,5%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
7,7%
Microcap
3,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 ESG Index Future Dec 24 | 155.152.529€ | 6,69% |
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24 | 152.204.290€ | 6,56% |
MSCI WOR NTR INDE 1224 FUT | 149.751.104€ | 6,46% |
Allianz Sécuricash SRI ICFR0010017731 | 100.969.655€ | 4,35% |
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future Dec 24 | 92.676.550€ | 4,00% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 71.923.752€ | 3,10% |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 70.681.584€ | 3,05% |
Microsoft Corp | 62.738.393€ | 2,71% |
State Street Sust Clmt EM Enh Eq I USDLU0810595867 | 62.187.345€ | 2,68% |
NVIDIA Corp | 61.442.692€ | 2,65% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.