RV Europa - Moneda Cubierta

UBAM Swiss Equity

UBAM - Swiss Equity IHC CHF | LU1273952256

UBP Asset Management (Europe) S.A.

18 Jan, 2018
125,10
0,48%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Swiss Equity UC CHF (LU0862308441)35,42M CHF353,67 CHF0,65%1,01%0 CHF
UBAM - Swiss Equity UHC EUR (LU0946663506)0,40M EUR128,10 EUR0,65%1,00%0 EUR
UBAM - Swiss Equity AC CHF (LU0073503921)489,48M CHF349,05 CHF1,00%1,36%0 CHF
UBAM - Swiss Equity AHC EUR (LU0352162191)48,75M EUR226,00 EUR1,00%1,36%0 EUR
UBAM - Swiss Equity AD CHF (LU0367305280)23,47M CHF338,89 CHF1,00%1,36%0 CHF
UBAM - Swiss Equity AHD CHF (LU1273951365)0,83M CHF121,62 CHF1,00%1,36%0 CHF
UBAM - Swiss Equity AHC CHF (LU1273951282)1,52M CHF123,89 CHF1,00%1,34%0 CHF
UBAM - Swiss Equity IC CHF (LU0132668087)460,84M CHF368,60 CHF0,65%0,97%0 CHF
UBAM - Swiss Equity IHC CHF (LU1273952256)45,63M CHF125,10 CHF0,65%0,97%0 CHF
UBAM - Swiss Equity IHC EUR (LU0192065646)23,28M EUR170,80 EUR0,65%0,97%0 EUR
UBAM - Swiss Equity RC CHF (LU0132643411)5,60M CHF320,60 CHF2,00%2,36%0 CHF

Estrategia UBAM Swiss Equity

Fondo que invierte en acciones y otros valores mobiliarios de la misma naturaleza (hasta los 2/3 como mínimo de su activo neto) y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios (hasta 1/3 como máximo del activo neto), emitidos hasta los 2/3 del activo neto como mínimo, por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Suiza. El valor neto de los valores se expresan en CHF.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Swiss Equity

El fondo UBAM Swiss Equity, con ISIN, LU1273952256 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RV Europa - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.519.373.666 CHF a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones UBAM Swiss Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Martin Moeller


Eleanor Taylor Jolidon


Metadata


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Rentabilidad UBAM Swiss Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20157,40%
2016-0,09%-7,26%1,57%4,51%1,49%
201715,94%9,63%3,34%0,67%1,66%

Rendimiento mensual UBAM Swiss Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jan 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 19, 2018
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017