RF Otros

JPM US Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (div) - USD | LU1278810905

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

25 May, 2018
95,85
0,78%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) (LU1504078186)6,78M EUR98,83 EUR0,45%0,56%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - USD (LU1504078004)0,00M USD99,90 USD0,45%0,56%8.276.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0679000579)61,95M EUR79,91 EUR0,90%1,10%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD (LU0210532957)516,47M USD16,27 USD0,90%1,10%28.968 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD (LU0775267817)0,98M USD88,84 USD0,90%1,10%28.968 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0849815831)182,84M EUR80,30 EUR0,45%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - USD (LU0217389567)510,75M USD16,99 USD0,45%0,60%8.276.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) - USD (LU1120565483)27,58M USD98,30 USD0,45%0,60%8.276.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (div) - USD (LU1278810905)1,05M USD95,85 USD0,45%0,60%8.276.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0549623634)20,17M EUR77,87 EUR0,90%1,35%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - USD (LU0117838648)23,50M USD17,97 USD0,90%1,35%4.138 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - USD (LU0248063595)411,52M USD118,79 USD0,45%0,56%8.276.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (inc) - USD (LU0973528796)8,82M USD101,38 USD0,45%0,56%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0938962460)23,97M EUR98,22 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (acc) - USD (LU0216283365)80,65M USD18,60 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (dist) - USD (LU0988227715)0,00M USD99,17 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I2 (acc) - USD (LU1727358274)105,21M USD98,14 USD0,36%0,00%82.768.000 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I2 (inc) - USD (LU1727358514)8,64M USD98,13 USD0,36%0,00%82.768.000 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1432507090)202,67M EUR95,66 EUR0,45%0,56%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR (hedged) (LU1571046918)32,90M EUR97,90 EUR0,45%0,60%0 EUR

Estrategia JPM US Aggregate Bond Fund

Proporcionar un rendimiento superior al de los mercados de bonos de Estados Unidos mediante la inversión principalmente en títulos de deuda a tipo fijo y variable estadounidenses.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Aggregate Bond Fund

El fondo JPM US Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU1278810905 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 226 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.526.214.086 USD a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones JPM US Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Peter Simons


Barbara Miller


Metadata


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Rentabilidad JPM US Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,82%
20165,16%-2,17%4,96%-0,32%2,74%
2017-8,81%-0,33%-4,69%-2,86%-1,18%
2018-3,48%

Rendimiento mensual JPM US Aggregate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 20, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 19, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 19, 2018