JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund
LU1280406254 · JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund I (acc) - USD (hedged)
151,14$
2023 €
6,62%
3A €Rentabilidad en el año
4,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
151,14$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,30%
Comisión (máxima):
0,600%
Categoría:
ISIN:
LU1280406254
Clases disponibles:
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1280406254 | 151,14$ | 4,30% | — | 0,600% | |||
| LU1268460299 | 148,33$ | 4,26% | — | 0,600% | |||
| LU1378862947 | 135,48$ | 4,26% | — | 0,600% | |||
| LU1181866309 |  | 158,50$ | 3,53% | — | 1,250% | ||
| LU1400170350 | 123,01$ | 2,81% | — | 1,250% | |||
| LU0248010471 | 116,11€ | 2,44% | — | 0,600% | |||
| LU0095623541 | 181,11€ | 2,40% | — | 0,600% | |||
| LU0848065107 | 116,06€ | 2,40% | — | 0,600% | |||
| LU0095938881 |   1 más Más distribuidores | 200,28€ | 1,70% | 35.000€ | 1,250% | ||
| LU0247991580 | | 144,11€ | 1,70% | 35.000€ | 1,250% | ||
| Clase limpia | LU0115098948 | | 151,49€ | 0,99% | 5.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,740%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1280406254 | 151,14$ | 4,30% | — | 0,600% | |||
| LU1268460299 | 148,33$ | 4,26% | — | 0,600% | |||
| LU1378862947 | 135,48$ | 4,26% | — | 0,600% | |||
| LU1181866309 | | 158,50$ | 3,53% | — | 1,250% | ||
| LU1400170350 | 123,01$ | 2,81% | — | 1,250% | |||
| LU0248010471 | 116,11€ | 2,44% | — | 0,600% | |||
| LU0095623541 | 181,11€ | 2,40% | — | 0,600% | |||
| LU0848065107 | 116,06€ | 2,40% | — | 0,600% | |||
| LU0095938881 | 1 más Más distribuidores | 200,28€ | 1,70% | 35.000€ | 1,250% | ||
| LU0247991580 | | 144,11€ | 1,70% | 35.000€ | 1,250% | ||
| Clase limpia | LU0115098948 | | 151,49€ | 0,99% | 5.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Obtener una apreciación de capital superior a su índice de referencia en efectivo mediante la inversión principalmente en títulos a escala mundial haciendo uso de estrategias de derivados, cuando proceda.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.861,8M€
Patrimonio de la clase
58,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,70%
Volatilidad
9,42%
Máxima caída
-6,42%
Alpha
6,52
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
13,63
Tracking Error
3,74
Correlación
36,92
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
4,30%
Volatilidad
7,59%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
4,57
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
9,80
Tracking Error
5,39
Correlación
31,30
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
5,97%
Volatilidad
7,95%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
6,15
Beta
0,19
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
1,73
Tracking Error
6,67
Correlación
13,15
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,3%
Servicios Financieros
7,5%
Consumo Cíclico
6,9%
Salud
3,6%
Servicios de Comunicación
2,0%
Consumo Defensivo
1,5%
Materiales Básicos
0,0%
Industriales
0,0%
Energía
0,0%
Inmobiliario
-0,0%
Servicios Públicos
-0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
27,1%
Estados Unidos
23,2%
Asia Emergente
3,5%
Mercado Emergente
3,5%
Zona Euro
2,0%
Asia Desarrollada
1,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Reino Unido
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
59,3%
Acciones
30,6%
Otros activos
9,4%
Bonos
0,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,3%
Largecap
7,4%
Mediumcap
1,0%
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931 | 363.693.629$ | 9,03% |
Japan (Government Of) 0%JP1741101N97 | 222.379.334$ | 5,52% |
Japan (Government Of) 0%JP1741231NB2 | 207.587.577$ | 5,15% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030823 | 206.170.085$ | 5,12% |
France (Republic Of) 0%FR0127462812 | 191.786.032$ | 4,76% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 190.045.482$ | 4,72% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 189.996.153$ | 4,72% |
France (Republic Of) 0%FR0127462838 | 177.741.276$ | 4,41% |
Japan (Government Of) 0%JP1741181NB9 | 175.168.886$ | 4,35% |
France (Republic Of) 0%FR0127034694 | 165.889.274$ | 4,12% |
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2 estrellas
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.