Carmignac Portfolio Patrimoine A USD Acc Hdg

A USD ACC HDG | LU1299305786

CARMIGNAC GESTION

€94,28
+2,03% 1M
+12,36% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F EUR ACC
LU0992627611
960,63M€0,85%10,00%1,15%1,00€-0,43%
A EUR ACC
LU1299305190
122,70M€1,50%10,00%1,80%1,00€-1,09%
INCOME A EUR
LU1163533422
91,37M€1,50%10,00%1,80%0,00€-6,02%
A USD ACC HDG
LU1299305786
48,70M€1,50%10,00%1,80%0,00€0,53%
INCOME E EUR
LU1163533349
12,68M€2,00%10,00%2,30%0,00€-6,50%
F USD ACC HDG
LU0992628346
9,25M€0,85%10,00%1,15%0,00€1,20%
E EUR ACC
LU1299305943
8,09M€2,00%10,00%2,30%1,00€-1,59%
INCOME F EUR
LU1163533778
8,08M€0,85%10,00%1,15%0,00€-5,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Carmignac Portfolio Patrimoine A USD Acc Hdg

This sub-fund invests mainly in international equities and bonds. The objective of the sub-fund is to outperform its reference indicator, composed of 50% MSCI AC World NR (USD) (NDUEACWF) converted into EUR and calculated with net dividends reinvested and 50% Citigroup WGBI All Maturities Eur (SBWGEU) calculated with coupons reinvested over a recommended minimum investment period of three years. The reference indicator is rebalanced every quarter.


Información sobre el fondo de inversión Carmignac Pf Patrimoine

El fondo Carmignac Pf Patrimoine, con ISIN, LU1299305786 de la gestora CARMIGNAC GESTION se sitúa en la posición entre los 155 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Carmignac Portfolio Patrimoine A USD Acc Hdg

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,80%

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,81% 22,99% 11,49%
1 año 3,52% 3,51% 1,64%
3 años 1,60% 0,53% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20168,20%-6,33%5,88%0,85%8,18%
2017-10,76%0,30%-6,47%-3,30%-1,62%
2018-4,79%-2,82%5,71%-1,53%-5,88%
2019 - 6,96%2,05% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2008) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,45-2,04
Beta0,731,23
Information Ratio-0,27-0,24
R-Squared57,7360,59
Sharpe Ratio0,260,13
Standard Deviation6,839,58
Tracking Error4,826,17
Treynor Ratio2,451,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).