JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

C | LU1303371634

JPMORGAN ASSET MGMT

€0,63
+0,69% 1M
+2,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0533340161
406,46M€0,16%-0,16%0,00€-2,69%
C
LU0533339585
35,38M€0,16%-0,16%0,00€-1,09%
C
LU1303371634
17,23M€0,16%-0,16%0,00€-2,69%
A
LU0533339742
7,86M€0,40%-0,40%0,00€-1,44%
E
LU1747644257
2,41M€0,06%-0,06%0,00€-
B
LU0533339668
0,81M€0,40%-0,40%0,00€-1,34%
AGENCY
LU0533340328
0,15M€0,20%-0,20%0,00€-2,69%
G
LU1747644414
0,02M€0,06%-0,06%0,00€-
G
LU1747644091
0,02M€0,06%-0,06%0,00€-
E
LU1747643879
0,02M€0,06%-0,06%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

Objetivo de inversión: El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. Política de inversión: El Subfondo invertirá la totalidad de su patrimonio, excluidos el efectivo y los depósitos, en títulos de deuda a corto plazo denominados en AUD.


Información sobre el fondo de inversión JPM AUD Liquidity LVNAV Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Otros

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,16%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,16%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,71% 5,51% 4,76%
1 año 1,24% 1,24% 4,92%
3 años -7,87% -2,69% -0,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20163,49%0,61%-0,82%1,86%1,82%
2017-6,20%2,95%-5,85%-1,49%-1,77%
2018-5,39%-4,30%1,58%-1,63%-1,06%
2019 - 2,52% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 25, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 25, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 25, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Apr 25, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Apr 25, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Apr 25, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Apr 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,30-1,16
Beta0,930,45
Information Ratio0,24-0,10
R-Squared55,9131,03
Sharpe Ratio0,26-0,29
Standard Deviation7,735,52
Tracking Error5,165,88
Treynor Ratio2,20-3,55

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).