RF Diversificada GBP

Fidelity Flexible Bond Fund

CLASE Y-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) | LU1345485921

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Oct, 2017
10,91
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A-EUR (EUR/GBP hedged) Inc (LU1492825564)2,12M EUR9,82 EUR1,00%0,00%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR (LU1345485095)2,88M EUR9,60 EUR1,00%1,42%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345484874)23,47M EUR10,83 EUR1,00%1,47%0 EUR
CLASE E-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345485335)15,15M EUR10,67 EUR1,00%2,07%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345484528)17,66M EUR10,35 EUR1,00%2,07%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU1345486143)0,28M EUR9,69 EUR0,50%0,92%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345485921)17,59M EUR10,91 EUR0,50%0,97%0 EUR
CLASE Y-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345485509)15,12M EUR10,42 EUR0,50%0,97%0 EUR
CLASE Y-GBP (LU1284736961)12,14M GBP1,14 GBP0,50%0,92%1.188.071 GBP
CLASE Y-USD (USD/GBP hedged) (LU1345485764)2,61M USD10,70 USD0,50%0,97%845.880 USD
Clase I-EUR (EUR/GBP Hedged) Acc (LU1550163296)0,00M EUR10,27 EUR1,00%0,00%100.000.000 EUR

Estrategia

Fidelity Funds Sterling Bond Fund pretende ofrecer rendimientos y un posible crecimiento de capital mediante una cartera de instrumentos de renta fija y pagarés con tipos de interés flotante denominados en Libras Esterlinas. En general, la cartera reflejará el índice de referencia en cuanto al vencimiento. El gestor se centrará en añadir valor seleccionando bonos individuales, con especial hincapié en la solvencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


Ian Spreadbury


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,01%2,26%-2,12%
20171,03%1,30%0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 20, 2017
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017