Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia Long-Short A EUR Cap

A | LU1375654800

LEMANIK ASSET MGMT

€11,01
-0,35% 1M
+1,46% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1375654982
76,73M€1,25%10,00%1,39%150.000,00€3,85%
Z
LU1456411955
8,98M€1,25%10,00%1,39%1.000,00€-
A
LU1375654800
2,18M€1,75%10,00%1,89%1.000,00€3,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia Long-Short A EUR Cap

The Sub-Fund aims to achieve capital appreciation over the long term by investing in equities and equity related securities, in such a way that risk (notably downside risk) is substantially reduced. With its market hedging approach, the Fund aims to keep the volatility under 8% (12-month rolling daily returns’ volatility). Long investments are based on a fundamental stock picking, focused on gaining exposure to those companies with best expectations while short synthetic positions will aim to capture down-trend performance from those companies with worst expectations, under a deep and strict control of the performance. In addition, market risk is hedged mainly by selling index futures in order to adapt the net exposure to the manager's expectations and macro environment. No guarantee may be granted that the investment objective will be achieved.


Información sobre el fondo de inversión Fidentiis Tordesillas SICAV Ib LS

El fondo Fidentiis Tordesillas SICAV Ib LS, con ISIN, LU1375654800 de la gestora LEMANIK ASSET MGMT pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Europa dentro de los fondos de Long/Short RV

Comisiones Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia Long-Short A EUR Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,89%

Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Fidentiis Gestión
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short RV Europa

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Artículo
Esta semana he asistido a una presentación de Fidentiis Tordesillas Sicav Iberia Long - Short, un fondo UCITS que combina una estrategia basada en tres carteras: una formada por posiciones largas, otra con posiciones cortas y una cartera de futuros (normalmente con exposición negativa). Algo que diferencia a este vehículo de los fondos de toda la vida, que en la jerga inversora se conocen como Long Only. Mediante esta estrategia el equipo gestor liderado por Ricardo Seixas, persigue proteger el capital a través de la selección de valores y una rigurosa gestión del riesgo.  El universo de inversión que compone la cartera son acciones españolas y portuguesas o sus filiales en el extranjero. Para cubrir el riesgo de mercado el equipo gestor utiliza principalmente futuros sobre el I

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,82% 1,59% 0,96%
1 año -0,18% -0,39% 0,06%
3 años 10,13% 3,27% 2,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 0,36%0,36%1,15%
20177,34%2,72%0,13%2,15%2,16%
2018-0,31%0,32%1,12%0,88%-2,59%
2019 - 0,60%0,43%0,60% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 17, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Oct 17, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Oct 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 17, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Oct 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,792,35
Beta0,480,66
Information Ratio-1,110,72
R-Squared17,3033,13
Sharpe Ratio-0,191,37
Standard Deviation2,832,69
Tracking Error2,872,34
Treynor Ratio-1,115,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).