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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained IT USD

2.192,11$
Fecha de valor liquidativo: 12/8/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
433,7M
Patrimonio de la clase
35,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet Institutional
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz IM
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained
LU1377962367
Clases disponibles
2023+22,94%
5 años+11,29%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,43%
Volatilidad
22,70%
Máxima caída
-21,55%
Alpha
2,45
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
82,62
Tracking Error
7,35
Correlación
90,90
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
7,20%
Volatilidad
18,91%
Máxima caída
-21,55%
Alpha
-0,18
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
89,83
Tracking Error
6,04
Correlación
94,78
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
11,29%
Volatilidad
17,03%
Máxima caída
-21,55%
Alpha
-0,91
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
90,16
Tracking Error
5,94
Correlación
94,95
Ratio de Información
-0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
32,7%
Salud
Salud
17,8%
Finanzas
Servicios Financieros
17,0%
Materiales industriales
Industriales
14,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,0%
Otros
Consumo Defensivo
7,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
97,8%
Estados Unidos
66,0%
Europa (ex-Zona Euro)
18,4%
Zona Euro
5,8%
Canadá
2,4%
Australasia
1,9%
Japón
1,9%
Asia Emergente
1,7%
Mercado Emergente
1,7%
Reino Unido
1,5%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,0%
Giantcap
33,9%
Mediumcap
22,7%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
20.686.109$4,77%
Partners Group Holding AGCH0024608827
20.681.877$4,77%
Adobe Inc
20.423.732$4,71%
UnitedHealth Group Inc
19.889.735$4,59%
Amazon.com Inc
19.712.049$4,55%
Roper Technologies Inc
19.622.846$4,52%
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34
19.189.092$4,42%
Assa Abloy AB Class BSE0007100581
19.035.844$4,39%
Visa Inc Class A
18.754.992$4,32%
Fleetcor Technologies Inc
18.243.912$4,21%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.