Pictet - Global Thematic Opportunities
LU1437676478 · Pictet - Global Thematic Opportunities-I EUR Acc
161,83€
2023 €
3,04%
3A €Rentabilidad en el año
10,99%
Rentabilidad anualizada a 3 años
161,83€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,99%
Comisión (máxima):
1,200%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1437676478
Clases disponibles:
Pictet - Global Thematic Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1437676551 | 161,85€ | 11,02% | — | 1,200% | |||
| LU1437676478 | 161,83€ | 10,99% | — | 1,200% | |||
| LU1437675744 | 155,58$ | 10,89% | — | 1,200% | |||
| LU1437676718 |  | 153,30€ | 10,01% | — | 2,400% | ||
| LU1437676635 | | 153,27€ | 10,01% | — | 2,400% | ||
| LU1437676122 |  | 147,18$ | 9,91% | — | 2,400% | ||
| LU1508454599 | 144,72€ | 9,03% | — | 2,900% | |||
| LU1968622008 | 155,22$ | 8,91% | — | 2,900% | |||
| LU1793335032 | 122,89€ | 8,49% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,100%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Pictet - Global Thematic Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1437676551 | 161,85€ | 11,02% | — | 1,200% | |||
| LU1437676478 | 161,83€ | 10,99% | — | 1,200% | |||
| LU1437675744 | 155,58$ | 10,89% | — | 1,200% | |||
| LU1437676718 | | 153,30€ | 10,01% | — | 2,400% | ||
| LU1437676635 | | 153,27€ | 10,01% | — | 2,400% | ||
| LU1437676122 | | 147,18$ | 9,91% | — | 2,400% | ||
| LU1508454599 | 144,72€ | 9,03% | — | 2,900% | |||
| LU1968622008 | 155,22$ | 8,91% | — | 2,900% | |||
| LU1793335032 | 122,89€ | 8,49% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
To increase the value of your investment. PORTFOLIO ASSETS: The compartment mainly invests in equities of companies that appear to benefit from demographic, environmental, lifestyle and other long-term global trends. The compartment invests worldwide, including in emerging markets and Mainland China.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
938,1M€
Patrimonio de la clase
201,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pictet - Global Thematic Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,23%
Volatilidad
18,59%
Máxima caída
-13,30%
Alpha
-5,30
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
91,34
Tracking Error
6,53
Correlación
95,57
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
10,99%
Volatilidad
17,23%
Máxima caída
-22,39%
Alpha
-4,00
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
90,64
Tracking Error
6,15
Correlación
95,20
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
6,01%
Volatilidad
16,47%
Máxima caída
-22,39%
Alpha
-2,34
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,75
Tracking Error
5,58
Correlación
95,26
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,5%
Industriales
23,7%
Salud
23,2%
Servicios Financieros
7,9%
Consumo Cíclico
6,8%
Servicios de Comunicación
4,7%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
95,6%
Estados Unidos
67,2%
Zona Euro
13,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Asia Desarrollada
4,1%
Japón
3,3%
Asia Emergente
2,7%
Mercado Emergente
2,7%
Canadá
1,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Cash
1,6%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,6%
Largecap
28,6%
Mediumcap
27,6%
Smallcap
5,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UnitedHealth Group Inc | 35.686.601€ | 3,82% |
Visa Inc Class A | 34.590.582€ | 3,70% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 34.412.966€ | 3,68% |
Boston Scientific Corp | 28.125.605€ | 3,01% |
Allegion PLCIE00BFRT3W74 | 23.604.339€ | 2,52% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 23.334.691€ | 2,49% |
Fidelity National Financial Inc | 23.248.973€ | 2,49% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 22.155.380€ | 2,37% |
Ferguson PLCJE00BJVNSS43 | 21.571.917€ | 2,31% |
The Toro Co | 21.302.549€ | 2,28% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.