JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund

LU1458463822 · JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund C (acc) - EURClase limpia
102,83
YTD
-12,53%
Rentabilidad en el año
3A
-1,38%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
102,83
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,38%
Comisiones:
0,600%
ISIN:
LU1458463822
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,760%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
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Información

To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted income. Flexible implementation of the managers’ allocation views at asset class and regional level. May vary its allocation in response to market conditions, however will aim to have a higher allocation to debt securities than to other asset classes. Conservatively constructed portfolio, with a volatility comparable to that of the benchmark over a three to five year period.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
2.159,7M
Patrimonio de la clase
51,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,89%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-0,83
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,25
R Cuadrado
81,41
Tracking Error
2,07
Correlación
90,23
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
-1,38%
Volatilidad
6,02%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
0,06
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
85,80
Tracking Error
2,51
Correlación
92,63
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
0,05%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-0,29
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,95
Tracking Error
2,27
Correlación
90,52
Ratio de Información
0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Salud
Salud
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Tecnología
Tecnología
1,7%
Energía
Energía
1,5%
Materiales industriales
Industriales
1,2%
Otros
Consumo Cíclico
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
17,7%
Estados Unidos
7,5%
Zona Euro
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Mercado Emergente
1,6%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
1,3%
Asia Emergente
1,1%
Canadá
1,1%
Japón
1,0%
Australasia
0,4%
Iberoamérica
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
63,2%
Acciones
19,3%
Convertible
7,9%
Cash
7,7%
Acciones preferentes
1,8%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
6,7%
Giantcap
6,6%
Mediumcap
5,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985
61.078.0712,63%
United States Treasury Bonds 3% 3%
14.123.1350,61%
United States Treasury Bonds 5.375% 5.375%
11.962.9700,52%
Barclays Bank plcXS2370428323
11.840.6920,51%
Eln-Nbc Rty 7.5% 08/22
11.868.4840,51%
BNP Paribas Issuance B.V.XS2367908196
11.899.1650,51%
United States Treasury Bonds 2.5% 2.5%
11.830.5410,51%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 8% 8%XS1762784129
11.556.9970,50%
Societe Generale S.A.XS2436528801
11.573.0590,50%
Credit Suisse AG London BranchXS2292461600
11.653.9980,50%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.