Alt - Long/Short RV Europa

Threadneedle (Lux) Pan European Abs Alp

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class AE (EUR Accumulation Shares) | LU1469428814

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

17 Jul, 2018
10,34
0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class AEP (EUR Distribution Shares) (LU1469428905)0,00M EUR10,32 EUR1,50%2,44%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class AUH (USD Accumulation Hedged Shares) (LU1469429200)0,00M USD10,69 USD1,50%2,62%2.049 USD
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU1469429622)0,00M GBP10,58 GBP0,75%1,75%112.971 GBP
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class XGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU1469429895)32,62M GBP10,82 GBP0,15%0,15%3.419.778 GBP
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class ZE (EUR Accumulation Shares) (LU1469429978)0,00M EUR10,48 EUR0,75%1,72%1.500.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU1469430042)0,00M GBP10,56 GBP0,75%1,83%1.129.710 GBP
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class ZF (LU1579344224)0,00M CHF10,76 CHF0,75%0,00%1.500.000 CHF
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class AE (EUR Accumulation Shares) (LU1469428814)0,10M EUR10,34 EUR1,50%2,40%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class DE (EUR Accumulation Shares) (LU1469429465)0,00M EUR10,24 EUR2,00%2,89%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class IE (EUR Accumulation Shares) (LU1469429549)3,19M EUR10,43 EUR0,75%1,53%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class LE (EUR Accumulation Shares) (LU1475749831)1,54M EUR10,55 EUR0,38%1,30%100.000 EUR

Estrategia Threadneedle (Lux) Pan European Abs Alp

The Pan European Absolute Alpha Portfolio seeks to achieve an absolute return. The Portfolio will principally invest, either directly, or indirectly through financial derivative instruments, in a portfolio of equity securities of companies domiciled in Europe or exercising a predominant part of their activity in Europe.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Pan European Abs Alp

El fondo Threadneedle (Lux) Pan European Abs Alp, con ISIN, LU1469428814 de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Europa dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 50.253.063 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Threadneedle (Lux) Pan European Abs Alp

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Threadneedle (Lux) Pan European Abs Alp

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,10%
2017-2,57%0,00%-0,69%-0,20%-1,69%
20180,81%2,52%

Rendimiento mensual Threadneedle (Lux) Pan European Abs Alp

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 22, 2018) Jun 30, 2018
Prospectus (Jun 01, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 23, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 30, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Feb 15, 2018
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017