Alt - Long/Short RV Europa

Threadneedle (Lux) Pan European Abs Alp

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class AE (EUR Accumulation Shares) | LU1469428814

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

12 Jan, 2018
9,87
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class AEP (EUR Distribution Shares) (LU1469428905)0,00M EUR9,86 EUR1,50%2,44%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class AUH (USD Accumulation Hedged Shares) (LU1469429200)0,00M USD10,09 USD1,50%2,62%2.081 USD
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU1469429622)0,00M GBP10,07 GBP0,75%1,75%112.655 GBP
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class XGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU1469429895)32,62M GBP10,21 GBP0,15%0,15%3.419.778 GBP
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class ZE (EUR Accumulation Shares) (LU1469429978)0,00M EUR9,97 EUR0,75%1,72%1.500.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU1469430042)0,00M GBP10,06 GBP0,75%1,83%1.126.550 GBP
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class ZF (LU1579344224)0,00M CHF10,44 CHF0,75%0,00%1.500.000 CHF
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class AE (EUR Accumulation Shares) (LU1469428814)0,26M EUR9,87 EUR1,50%2,40%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class DE (EUR Accumulation Shares) (LU1469429465)0,00M EUR9,81 EUR2,00%2,89%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class IE (EUR Accumulation Shares) (LU1469429549)3,09M EUR9,99 EUR0,75%1,53%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class LE (EUR Accumulation Shares) (LU1475749831)1,54M EUR10,02 EUR0,38%1,30%100.000 EUR

Estrategia Threadneedle (Lux) Pan European Abs Alp

The Pan European Absolute Alpha Portfolio seeks to achieve an absolute return. The Portfolio will principally invest, either directly, or indirectly through financial derivative instruments, in a portfolio of equity securities of companies domiciled in Europe or exercising a predominant part of their activity in Europe.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Pan European Abs Alp

El fondo Threadneedle (Lux) Pan European Abs Alp, con ISIN, LU1469428814 de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Europa dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 56 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 43.216.512 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Threadneedle (Lux) Pan European Abs Alp

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Threadneedle (Lux) Pan European Abs Alp

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,10%
2017-2,57%0,00%-0,69%-0,20%-1,69%

Rendimiento mensual Threadneedle (Lux) Pan European Abs Alp

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 06, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 23, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 12, 2018
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017