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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield IT (H2-EUR)

1.126,21
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
56,8M
Patrimonio de la clase
2,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz IM
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield
LU1480272183
Clases disponibles
2024+1,34%
5 años+1,44%
Riesgo4 / 7
Gastos0,760%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,27%
Volatilidad
5,72%
Máxima caída
-2,29%
Alpha
-1,27
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
97,63
Tracking Error
0,90
Correlación
98,81
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
-0,41%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-16,84%
Alpha
-1,10
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
95,28
Tracking Error
1,74
Correlación
97,61
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
1,44%
Volatilidad
10,34%
Máxima caída
-16,84%
Alpha
-1,01
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
95,71
Tracking Error
2,28
Correlación
97,83
Ratio de Información
-0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,0%
Otros
Consumo Defensivo
-0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,1%
Energía
Energía
-0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,1%
Otros
Consumo Cíclico
-0,1%
Finanzas
Servicios Financieros
-0,2%
Materiales industriales
Industriales
-0,2%
Salud
Salud
-0,2%
Tecnología
Tecnología
-0,2%

Exposición regional

Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Reino Unido
-0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Canadá
-0,0%
Zona Euro
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Estados Unidos
-1,3%
País Desarrollado
-1,3%

Exposición por asset allocation

Bonos
99,2%
Cash
1,3%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
-1,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
-0,0%
Microcap
-0,5%
Smallcap
-0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
2 Year Treasury Note Future Mar 24
7.654.27113,41%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24
908.9221,59%
Iron Mountain Inc. 4.5%
881.5691,54%
5 Year Treasury Note Future Mar 24
813.3671,42%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%XS2406607098
792.0051,39%
Enlink Midstream LLC 6.5%
716.2421,25%
Service Corporation International 3.375%
707.1071,24%
US Treasury Bond Future Mar 24
698.8501,22%
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%
645.6471,13%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25%
647.3061,13%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.