Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund C Accumulation USD

C | LU1502197954

INVESCO ASSET MGMT

€10,67
-1,01% 1M
+17,50% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU1502197954
27,41M€0,55%-0,56%0,00€-
A
LU1502197012
1,05M€0,80%-0,81%0,00€-
AH
LU1502197798
0,29M€0,80%-0,81%1.000,00€-
E
LU1701712769
0,18M€1,05%-1,06%0,00€-
AH
LU1502197285
0,13M€0,80%-0,81%1.000,00€-
EH
LU1549406186
0,03M€1,05%-1,06%500,00€-
Z
LU1502198762
0,01M€0,40%-0,41%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund C Accumulation USD

The Fund aims to achieve income together with long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure, primarily to investment grade corporate debt securities of US issuers, which are denominated in USD. For the purpose of the Fund, US issuers include (i) companies and other entities with their registered office in the US or incorporated or organised in the US, or (ii) companies and other entities with their registered office outside of the US but carrying out their business predominantly in the US or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in the US or in companies incorporated or organised in the US.


Información sobre el fondo de inversión Invesco US Investment Grade Corp Bd Fd

El fondo Invesco US Investment Grade Corp Bd Fd, con ISIN, LU1502197954 de la gestora INVESCO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD

Comisiones Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund C Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,56%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,95% 22,76% 14,49%
1 año 17,75% 17,64% 11,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-5,17%0,64%-3,40%-2,04%-0,43%
20180,87%-5,01%4,45%2,42%-0,74%
2019 - 8,41%3,19% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 18, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 18, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Sep 18, 2019
Informe anual (Feb 28, 2019) Sep 18, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Sep 18, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Sep 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha5,22
Beta1,00
Information Ratio1,42
R-Squared45,25
Sharpe Ratio3,59
Standard Deviation5,59
Tracking Error4,14
Treynor Ratio20,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).