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Mapfre AM European Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1509932882 | 14,84€ | 5,35% | 50.000€ | 1,250% | |||
| LU1509932965 |  | 15,30€ | 4,78% | 10€ | 1,750% | ||
| LU2390860554 | 10,85€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
117,7M€
Patrimonio de la clase
0,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,970%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mapfre AM European Equities
Mapfre AM European Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1509932882 | 14,84€ | 5,35% | 50.000€ | 1,250% | |||
| LU1509932965 | | 15,30€ | 4,78% | 10€ | 1,750% | ||
| LU2390860554 | 10,85€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1509932965
Clases disponibles
2024+1,98%
5 años+6,44%
Riesgo6 / 7
Gastos1,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mapfre AM European Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,49%
Volatilidad
11,53%
Máxima caída
-8,15%
Alpha
-2,72
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
89,95
Tracking Error
3,68
Correlación
94,84
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
4,78%
Volatilidad
14,71%
Máxima caída
-19,97%
Alpha
-2,60
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
92,79
Tracking Error
3,96
Correlación
96,33
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
6,44%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-19,97%
Alpha
-1,00
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
94,78
Tracking Error
3,66
Correlación
97,36
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,6%
Salud
15,5%
Servicios Financieros
15,2%
Industriales
13,6%
Consumo Defensivo
13,0%
Consumo Cíclico
7,6%
Materiales Básicos
6,5%
Energía
4,2%
Inmobiliario
1,9%
Servicios Públicos
1,9%
Servicios de Comunicación
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
96,7%
Zona Euro
57,4%
Europa (ex-Zona Euro)
20,0%
Reino Unido
19,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,7%
Cash
3,1%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,9%
Largecap
37,7%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Neste OYJFI0009013296 | 4.864.463€ | 4,20% |
ASM International NVNL0000334118 | 4.764.490€ | 4,12% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 4.669.698€ | 4,04% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 4.546.938€ | 3,93% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.512.998€ | 3,90% |
NN Group NVNL0010773842 | 4.500.472€ | 3,89% |
Capgemini SEFR0000125338 | 4.428.880€ | 3,83% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 4.311.443€ | 3,73% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 4.276.524€ | 3,70% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 4.244.894€ | 3,67% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.