RF Global Emergente

JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (div) - EUR (hedged) | LU1528678912

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 Jan, 2018
103,62
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (div) - EUR (hedged) (LU1528678912)52,08M EUR103,62 EUR0,95%1,11%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0599213559)208,96M EUR87,57 EUR1,00%1,60%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD (LU0599213476)13,49M USD132,02 USD1,00%1,95%29.147 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU1162084823)4,21M EUR103,38 EUR1,30%1,60%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (div) - EUR (hedged) (LU1003273171)2,01M EUR63,56 EUR1,00%1,62%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (acc) - USD (LU1162084740)1,59M USD111,12 USD1,30%1,60%29.147 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (dist) - USD (LU1162085390)6,27M USD101,46 USD1,30%1,60%29.147 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU1049748566)77,28M EUR80,57 EUR0,50%1,30%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - USD (LU0599213807)15,50M USD115,65 USD0,50%1,35%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (acc) - USD (LU1162085044)9,48M USD111,38 USD0,95%1,15%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (dist) - USD (LU1061846231)10,05M USD97,56 USD0,50%1,32%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (dist) - USD (LU1162085713)23,18M USD100,14 USD0,95%1,15%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0599214011)63,40M EUR81,99 EUR1,00%2,30%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (div) - EUR (hedged) (LU1016062520)132,14M EUR59,96 EUR1,00%2,29%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR (LU1200241591)120,86M EUR91,99 EUR0,50%1,42%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - USD (LU0599213989)2,99M USD108,24 USD1,00%2,74%4.163 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0976567890)205,06M EUR83,72 EUR0,50%1,17%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0891473521)2,41M EUR89,11 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund X (acc) - USD (LU1032875376)18,10M USD122,12 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Para lograr un rendimiento superior al del índice de referencia, el fondo invierte en mercados de renta fija de los países emergentes, utilizando derivados cuando se consideren apropiados.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund, con ISIN LU1528678912, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición 22. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,45% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio total, que asciende a 1.020.466.284 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20177,41%3,22%1,49%2,36%0,17%

Rendimiento mensual JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 16, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 16, 2018