JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

LU1529809227 · JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund I (acc) - EUR
150,36
2022 €
-10,41%
Rentabilidad en el año
3A €
6,80%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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150,36
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,80%
Comisiones:
0,550%
ISIN:
LU1529809227
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,710%
Nivel de riesgo:
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Información

To provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
695,1M
Patrimonio de la clase
25,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,98%
Volatilidad
19,73%
Máxima caída
-20,15%
Alpha
0,46
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
90,59
Tracking Error
6,19
Correlación
95,18
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
6,80%
Volatilidad
20,36%
Máxima caída
-23,34%
Alpha
1,99
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
94,98
Tracking Error
4,75
Correlación
97,46
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
6,23%
Volatilidad
17,17%
Máxima caída
-23,34%
Alpha
0,47
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,76
Tracking Error
4,00
Correlación
97,35
Ratio de Información
0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,4%
Salud
Salud
18,3%
Materiales industriales
Industriales
13,6%
Otros
Consumo Defensivo
12,0%
Otros
Consumo Cíclico
8,8%
Tecnología
Tecnología
6,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Energía
Energía
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
52,7%
Europa (ex-Zona Euro)
26,5%
Reino Unido
18,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Otros activos
1,3%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,2%
Largecap
39,0%
Mediumcap
16,0%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
37.771.9385,43%
Roche Holding AGCH0012032048
31.164.7684,48%
AstraZeneca PLCGB0009895292
29.394.5454,23%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
26.099.5793,75%
ASML Holding NVNL0010273215
22.179.3263,19%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
19.789.6502,85%
Novartis AGCH0012005267
17.256.6422,48%
Schneider Electric SEFR0000121972
15.915.7002,29%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
15.339.5632,21%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
15.270.6632,20%
Datos a
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
313 opiniones
Publicado hace 9 meses
Inversión BLEND europea de la mano de JP Morgan

El objetivo del JP Morgan Europe Sustainable Equity es proporcionar el crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas sostenibles europeas o compañías que exhiban una mejora de sus ...

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Jorge pregunta
¿Cómo puedo invertir en los siguientes fondos de JP Morgan?
3 respuestas
Buenos días Jorge.

Dssde ANDBANK puedes suscribir los FI por los que preguntas.

Saludos.
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.