JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

LU1533170467 · JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR
100,64
2022 €
-3,10%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,36%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
100,64
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,36%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU1533170467
Clases disponibles:
Ver 7 más
Gastos corrientes:
1,500%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

To achieve a return in excess of European short duration bond markets by investing primarily in below investment grade short-term bonds denominated in European currencies and other debt securities, using derivatives where appropriate.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA EDM HY xFin BB-B 1-3 3% TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
113,0M
Patrimonio de la clase
10,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,56%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-7,38%
Alpha
3,47
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
4,89
Correlación
99,28
Ratio de Información
1,46
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
8,03%
Máxima caída
-11,35%
Alpha
0,62
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
97,16
Tracking Error
4,08
Correlación
98,57
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
-0,21%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-11,45%
Alpha
-0,32
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,00
Tracking Error
3,45
Correlación
97,98
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,3%
Cash
2,4%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vodafone Group PLC 3.1%XS1888179477
2.889.6483,37%
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931
2.129.6632,48%
Telecom Italia S.p.A. 3.625%XS1347748607
2.106.8332,46%
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5%XS1690644668
2.073.6422,42%
Thyssenkrupp AG 2.875%DE000A2TEDB8
1.997.7032,33%
Ford Motor Credit Company LLC 1.355%XS1767930586
1.579.1961,84%
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 2%XS2090816526
1.395.6531,63%
Adient Global Holdings Ltd 3.5%XS1468662801
1.354.5931,58%
Grifols S.A. 1.625%XS2076836555
1.330.8111,55%
ZF Finance GmbH 3%XS2231715322
1.295.4031,51%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.