JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund W (dist.)

W | LU1540974737

JPMORGAN ASSET MGMT

€0,88
+0,03% 1M
+1,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0103813712
48.530,87M€0,16%-0,16%0,00€-0,06%
C
LU1303372871
2.529,66M€0,16%-0,16%0,00€-0,06%
PREMIER
LU0103813555
2.283,37M€0,40%-0,40%0,00€-0,06%
E
LU1747647433
947,42M€0,06%-0,06%0,00€-
W
LU1540974737
612,72M€0,11%-0,11%0,00€-
AGENCY
LU0135700945
416,26M€0,20%-0,20%0,00€-0,06%
G
LU1747647607
380,33M€0,06%-0,06%0,00€-
RESERVES
LU0135703451
52,90M€0,70%-0,70%0,00€-0,06%
MORGAN
LU0135702214
37,38M€0,50%-0,50%0,00€-0,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund W (dist.)

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener un nivel competitivo de rendimiento total en la divisa de referencia que sea coherente con la preservación de capital y un alto grado de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM USD Liquidity LVNAV Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund W (dist.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,11%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,11%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,49% 5,07% 6,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - - 1,10%
2019 - 1,91% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 21, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Apr 21, 2019
DFI (Dec 31, 2018) Apr 21, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Apr 21, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Apr 21, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Apr 21, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).