Allianz IMAllianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence
LU1548497699 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR
216,18€
2023 €
26,27%
3A €Rentabilidad en el año
3,69%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1548496709 | 2.296,93€ | 4,80% | 4.000.000€ | 1,500% | |||
| LU1597246039 | 230,71€ | 4,64% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1548496618 | 1.689,59$ | 4,56% | — | 1,500% | |||
| LU1698898050 | 18,90$ | 4,42% | — | 1,600% | |||
| LU1548497699 |   1 más Más distribuidores  | 216,18€ | 3,69% | 0€ | 2,050% | ||
| LU1548497186 | | 211,84€ | 3,67% | 100€ | 2,050% | ||
| LU1548497426 | 1 más Más distribuidores | 21,46$ | 3,51% | — | 2,050% | ||
| LU1602091867 |  | 205,70€ | 2,89% | 0€ | 2,800% | ||
| LU1953145197 | 14,98$ | 2,75% | — | 2,800% | |||
| LU1548496964 | 1.900,28€ | -1,16% | 4.000.000€ | 1,500% | |||
| LU1677195031 | 163,10€ | -1,32% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1548497772 | 1 más Más distribuidores | 181,86€ | -2,17% | 0€ | 2,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% MSCI World Information Technology NR USD, 50,00% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7.078,3M€
Patrimonio de la clase
517,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
216,18€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,69%
Comisión (máxima):
2,050%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1548497699
Clases disponibles:
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1548496709 | 2.296,93€ | 4,80% | 4.000.000€ | 1,500% | |||
| LU1597246039 | 230,71€ | 4,64% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1548496618 | 1.689,59$ | 4,56% | — | 1,500% | |||
| LU1698898050 | 18,90$ | 4,42% | — | 1,600% | |||
| LU1548497699 | 1 más Más distribuidores | 216,18€ | 3,69% | 0€ | 2,050% | ||
| LU1548497186 | | 211,84€ | 3,67% | 100€ | 2,050% | ||
| LU1548497426 | 1 más Más distribuidores | 21,46$ | 3,51% | — | 2,050% | ||
| LU1602091867 | | 205,70€ | 2,89% | 0€ | 2,800% | ||
| LU1953145197 | 14,98$ | 2,75% | — | 2,800% | |||
| LU1548496964 | 1.900,28€ | -1,16% | 4.000.000€ | 1,500% | |||
| LU1677195031 | 163,10€ | -1,32% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1548497772 | 1 más Más distribuidores | 181,86€ | -2,17% | 0€ | 2,050% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,110%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,38%
Volatilidad
28,97%
Máxima caída
-25,19%
Alpha
-13,15
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
56,74
Tracking Error
18,31
Correlación
75,32
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
3,69%
Volatilidad
27,70%
Máxima caída
-43,59%
Alpha
-8,22
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
62,07
Tracking Error
17,48
Correlación
78,79
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
12,17%
Volatilidad
27,64%
Máxima caída
-43,59%
Alpha
-4,60
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
69,50
Tracking Error
15,98
Correlación
83,37
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
58,0%
Salud
10,8%
Consumo Cíclico
8,8%
Servicios de Comunicación
8,1%
Industriales
4,0%
Servicios Financieros
3,5%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
1,4%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,8%
Estados Unidos
80,8%
Zona Euro
3,6%
Canadá
3,6%
Oriente Medio
2,4%
Asia Desarrollada
2,2%
Mercado Emergente
2,0%
Reino Unido
1,4%
Asia Emergente
1,1%
Iberoamérica
1,0%
Japón
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,9%
Cash
2,8%
Convertible
0,2%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,3%
Mediumcap
30,1%
Largecap
26,5%
Smallcap
4,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 362.543.102€ | 5,12% |
Tesla Inc | 324.928.461€ | 4,59% |
Adobe Inc | 269.491.074€ | 3,81% |
Amazon.com Inc | 258.031.197€ | 3,65% |
ON Semiconductor Corp | 252.649.537€ | 3,57% |
Microsoft Corp | 218.399.623€ | 3,09% |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 217.941.147€ | 3,08% |
Twilio Inc Class A | 213.285.709€ | 3,01% |
Deere & Co | 210.224.576€ | 2,97% |
Elevance Health Inc | 202.251.264€ | 2,86% |
Daniel Pérez AlegreMAPFRE Inversión
Instituto de Estudios Bursátiles
Universidad Politécnica de Valencia
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
22 de septiembre de 2023