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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
918,7M€
Patrimonio de la clase
52,6M€
Fecha de inicio
3/03/2017
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Helium Fund - Helium Performance
Helium Fund - Helium Performance
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0912262358 | 1.633,47€ | 6,09% | 100.000€ | 1,000% | |||
| LU1569900605 | 1.315,89€ | 5,90% | 500.000€ | 1,250% | |||
| LU0912261970 | 1.548,07€ | 5,79% | 50.000€ | 1,250% | |||
| LU1734046466 | 1.269,53€ | 5,76% | — | 1,250% | |||
| LU0912262275 | 1.455,70€ | 5,35% | 5.000€ | 2,000% | |||
| LU1569902999 | 1.528,90$ | 2,94% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1569900605
Clases disponibles
2025+3,85%
5 años+5,41%
Riesgo3 / 7
Gastos1,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Helium Fund - Helium Performance:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,89%
Volatilidad
1,09%
Máxima caída
-0,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,90%
Volatilidad
1,60%
Máxima caída
-0,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,41%
Volatilidad
2,51%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
11,4%
Tecnología
8,2%
Servicios Públicos
7,8%
Servicios Financieros
7,7%
Consumo Cíclico
7,3%
Industriales
5,8%
Materiales Básicos
5,1%
Salud
2,6%
Consumo Defensivo
1,5%
Inmobiliario
0,6%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
22,9%
Reino Unido
15,9%
Zona Euro
6,7%
África
2,0%
Mercado Emergente
2,0%
Estados Unidos
1,9%
Canadá
1,0%
Japón
0,3%
Australasia
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-2,9%
Exposición por asset allocation
Cash
36,5%
Convertible
32,6%
Acciones
24,6%
Bonos
4,6%
Otros activos
1,7%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
27,0%
Smallcap
10,7%
Microcap
2,9%
Giantcap
-7,6%
Largecap
-11,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 64.076.703€ | 7,71% |
CFD on DS Smith PLC | 51.022.940€ | 6,14% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 46.256.056€ | 5,57% |
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26DE000C0JK6H0 | 40.768.406€ | 4,91% |
CFD on Neoen SA | 29.392.579€ | 3,54% |
CFD on Britvic PLC | 26.118.325€ | 3,14% |
DSM Firmenich AGCH1216478797 | 25.507.412€ | 3,07% |
Selena Fm Sa 0%FR0013520681 | 24.571.437€ | 2,96% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 22.699.321€ | 2,73% |
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26DE000C0JK6H0 | 21.554.853€ | 2,60% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.