Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT EUR

IT | LU1602092246

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

€1.002,67
-0,04% 1M
+0,48% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0178432067
10,93M€0,41%-0,41%4,00M€-0,68%
IT
LU1602092246
1,09M€0,41%-0,41%4,00M€-
RT
LU1931926452
0,00M€0,90%-0,90%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT EUR

La política de inversión se orienta a generar un rendimiento por encima de la media en términos de euros (EUR). En lo que respecta a la composición del Subfondo, la gestión de los fondos tiene por objeto, en la fecha seleccionada para cada trimestre, un promedio máximo de ponderación del 30% como base de acuerdo con el cálculo de la solvencia de conformidad con la reglamentación de la ley alemana de supervisión bancaria. Sin embargo, no garantiza que dicho límite se pueda cumplir.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,41%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,41%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,11% 0,23% 0,29%
1 año 0,23% 0,23% -0,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,21%0,21%0,02%
2018-0,38%0,02%-0,11%0,04%-0,32%
2019 - 0,38%0,08% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 15, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 15, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Sep 15, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 15, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Sep 15, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2014) Sep 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,26
Beta2,38
Information Ratio2,11
R-Squared76,80
Sharpe Ratio2,05
Standard Deviation0,38
Tracking Error0,27
Treynor Ratio0,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).