IT | LU1602092246
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0178432067 | 10,93M€ | 0,41% | - | 0,41% | 4,00M€ | -0,68% |
| IT LU1602092246 | 1,09M€ | 0,41% | - | 0,41% | 4,00M€ | - |
| RT LU1931926452 | 0,00M€ | 0,90% | - | 0,90% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La política de inversión se orienta a generar un rendimiento por encima de la media en términos de euros (EUR). En lo que respecta a la composición del Subfondo, la gestión de los fondos tiene por objeto, en la fecha seleccionada para cada trimestre, un promedio máximo de ponderación del 30% como base de acuerdo con el cálculo de la solvencia de conformidad con la reglamentación de la ley alemana de supervisión bancaria. Sin embargo, no garantiza que dicho límite se pueda cumplir.
Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 1,00% |
| Comisión de gestión | 0,41% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,41% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,11% | 0,23% | 0,29% |
| 1 año | 0,23% | 0,23% | -0,06% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 0,21% | 0,21% | 0,02% | |
| 2018 | -0,38% | 0,02% | -0,11% | 0,04% | -0,32% | |
| 2019 | - | 0,38% | 0,08% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Aug 31, 2019) | Sep 15, 2019 |
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Sep 15, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2019) | Sep 15, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Sep 15, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Sep 15, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jan 31, 2014) | Sep 15, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).