El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH LU1006076209 | 74,21M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 3,54% |
| C LU1006076548 | 59,93M€ | 0,00% | - | 0,05% | 0,00€ | 5,09% |
| C LU1006077199 | 52,71M€ | 0,00% | - | 0,05% | 0,00€ | 4,92% |
| Z LU1006080060 | 26,10M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 4,29% |
| Z LU1006079997 | 23,45M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 4,36% |
| Z LU1006080144 | 20,63M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 4,17% |
| B LU1006075656 | 12,74M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 3,45% |
| B LU1006075227 | 11,21M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 3,24% |
| ZH LU1615060362 | 8,75M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | - |
| TH LU1006078320 | 4,03M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 3,30% |
| TGDH LU1006078593 | 3,03M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 1,07% |
| BDH LU1006076381 | 2,68M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 3,17% |
| ZD LU1006080573 | 2,68M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 3,10% |
| ZD LU1006080227 | 2,35M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 2,90% |
| TGD LU1006078163 | 1,84M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 0,96% |
| TGD LU1006078247 | 1,62M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 0,77% |
| BD LU1006076118 | 1,30M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 3,07% |
| T LU1006077942 | 1,18M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 3,16% |
| BD LU1006076035 | 1,14M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 2,87% |
| T LU1006078080 | 1,03M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 2,97% |
| ZGD LU1006080904 | 0,05M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 2,12% |
| ZGD LU1006080730 | 0,04M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 1,91% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: revalorización a largo plazo del capital, conservación del principal y obtención de rendimientos corrientes, mediante la inversión en acciones y bonos, así como en otros valores de renta fija de todo el mundo. El fondo invierte principalmente en acciones cotizadas y bonos con categoría de inversión emitidos por empresas y gobiernos, así como en otros valores de renta fija admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 5,25% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,80% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -4,31% | -8,42% | -5,98% |
| 1 año | -3,42% | -3,42% | -4,37% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | 1,81% | 2,47% | |
| 2018 | - | -1,40% | 0,61% | 1,48% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Oct 31, 2018) | Dec 17, 2018 |
| Factsheet (Oct 31, 2018) | Dec 17, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Dec 17, 2018 |
| DFI (Jun 30, 2018) | Dec 17, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Dec 17, 2018 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Dec 17, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).