El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH LU1006076209 | 161,07M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 4,92% |
| C LU1006076548 | 69,83M€ | 0,00% | - | 0,05% | 0,00€ | 7,24% |
| C LU1006077199 | 62,26M€ | 0,00% | - | 0,05% | 0,00€ | 7,39% |
| Z LU1006080060 | 40,96M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 6,40% |
| Z LU1006079997 | 36,81M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 6,48% |
| Z LU1006080144 | 32,82M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 6,63% |
| B LU1006075656 | 27,23M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 5,55% |
| ZH LU1615060362 | 24,43M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | - |
| B LU1006075227 | 24,28M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 5,71% |
| TH LU1006078320 | 4,57M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 4,65% |
| ZD LU1006080573 | 3,47M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 5,06% |
| TGDH LU1006078593 | 3,42M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 2,33% |
| ZD LU1006080227 | 3,10M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 5,21% |
| BDH LU1006076381 | 3,06M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 4,42% |
| BD LU1006076118 | 2,67M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 5,08% |
| BD LU1006076035 | 2,38M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 5,21% |
| TGD LU1006078163 | 2,16M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 2,98% |
| TGD LU1006078247 | 1,93M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 3,11% |
| T LU1006077942 | 1,47M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 5,28% |
| T LU1006078080 | 1,31M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 5,44% |
| ZGD LU1006080904 | 0,05M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 4,11% |
| ZGD LU1006080730 | 0,05M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 4,26% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: revalorización a largo plazo del capital, conservación del principal y obtención de rendimientos corrientes, mediante la inversión en acciones y bonos, así como en otros valores de renta fija de todo el mundo. El fondo invierte principalmente en acciones cotizadas y bonos con categoría de inversión emitidos por empresas y gobiernos, así como en otros valores de renta fija admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 5,25% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,80% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 8,89% | 18,74% | 14,36% |
| 1 año | 5,05% | 5,04% | 4,35% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 1,81% | 1,81% | 2,47% | |
| 2018 | -5,88% | -1,40% | 0,61% | 1,48% | -6,51% | |
| 2019 | - | 8,31% | 2,10% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 21, 2019 |
| Folleto (Mar 31, 2019) | Jul 21, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jul 21, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Jul 21, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jul 21, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Jul 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).