Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund
LU1627197004 · Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund A-ACC-EUR
15,51€
2023 €
7,63%
3A €Rentabilidad en el año
10,94%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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15,51€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,94%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1627197004
Clases disponibles:
Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1808853318 | 16,30€ | 11,85% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1627197004 | 15,51€ | 10,94% | — | 1,500% | |||
| LU2220376110 | 9,50€ | — | 2.500€ | 1,500% | |||
| LU2465134224 | 10,28€ | — | 2.500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,910%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The fund aims to achieve income and long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities issued by companies throughout the world. As this fund may invest globally, it may be exposed to countries considered to be emerging markets.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
711,7M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,11%
Volatilidad
12,16%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
4,38
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
82,29
Tracking Error
7,36
Correlación
90,71
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
10,94%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-7,75%
Alpha
0,07
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
77,94
Tracking Error
6,82
Correlación
88,28
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
8,01%
Volatilidad
12,76%
Máxima caída
-14,94%
Alpha
0,17
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
80,76
Tracking Error
6,66
Correlación
89,87
Ratio de Información
-0,10
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Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones
Asier Herrero Ruiz
50 opiniones
Publicado hace 8 meses
No es un fondo que recomendaría
Se trata de un fondo de Renta Variable global con sesgo a compañías de alto dividendo, bien diversificado geográficamente (40% Estados Unidos, 15% Reino Unido y 35% Europa, principalmente), y con un mandato de ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.