SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P EUR Inc
14,43€
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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648466958 | 14,43€ | 9,78% | 50€ | 1,500% | |||
| LU1112178824 |  | 18,18€ | 9,77% | 50€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
23,7M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
21/09/2017
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648466958 | 14,43€ | 9,78% | 50€ | 1,500% | |||
| LU1112178824 | | 18,18€ | 9,77% | 50€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1648466958
Clases disponibles
2025+14,07%
5 años+14,15%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,57%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
4,53
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
95,09
Tracking Error
2,44
Correlación
97,51
Ratio de Información
1,99
Rentabilidad anualizada
9,78%
Volatilidad
16,20%
Máxima caída
-19,38%
Alpha
2,46
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
95,65
Tracking Error
3,62
Correlación
97,80
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
14,15%
Volatilidad
16,13%
Máxima caída
-25,94%
Alpha
4,08
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
94,20
Tracking Error
3,97
Correlación
97,06
Ratio de Información
1,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,9%
Servicios Financieros
17,2%
Consumo Cíclico
13,7%
Inmobiliario
7,4%
Materiales Básicos
7,3%
Salud
5,4%
Tecnología
4,5%
Servicios Públicos
4,1%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
93,2%
Zona Euro
41,3%
Europa (ex-Zona Euro)
24,9%
Reino Unido
24,7%
Oriente Medio
1,3%
Mercado Emergente
1,2%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,6%
África
0,5%
Canadá
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,7%
Cash
2,5%
Otros activos
0,7%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
42,9%
Mediumcap
41,7%
Microcap
5,8%
Largecap
1,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eurex Euro Stoxx Small Futures Jun 2025 | 562.275€ | 2,31% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 381.969€ | 1,57% |
IG Group Holdings PLCGB00B06QFB75 | 338.276€ | 1,39% |
British Land Co PLCGB0001367019 | 322.402€ | 1,33% |
MITIE Group PLCGB0004657408 | 320.476€ | 1,32% |
Hera SpAIT0001250932 | 318.149€ | 1,31% |
Plus500 LtdIL0011284465 | 309.339€ | 1,27% |
A2A SpAIT0001233417 | 303.055€ | 1,25% |
IMI PLCGB00BGLP8L22 | 298.263€ | 1,23% |
Bilfinger SEDE0005909006 | 299.817€ | 1,23% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.