SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P EUR Inc
13,32€
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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648466958 | 13,32€ | 5,21% | 50€ | 1,500% | |||
| LU1112178824 |  | 16,78€ | 5,21% | 50€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
22,6M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
21/09/2017
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648466958 | 13,32€ | 5,21% | 50€ | 1,500% | |||
| LU1112178824 | | 16,78€ | 5,21% | 50€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1648466958
Clases disponibles
2025+5,26%
5 años+12,30%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,04%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
4,81
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
94,38
Tracking Error
2,59
Correlación
97,15
Ratio de Información
1,96
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-19,90%
Alpha
2,40
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
95,69
Tracking Error
3,63
Correlación
97,82
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
12,30%
Volatilidad
16,60%
Máxima caída
-25,94%
Alpha
3,69
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
94,60
Tracking Error
3,98
Correlación
97,26
Ratio de Información
0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,3%
Servicios Financieros
18,2%
Consumo Cíclico
14,0%
Materiales Básicos
7,9%
Inmobiliario
7,4%
Salud
5,7%
Tecnología
4,7%
Servicios Públicos
4,2%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
96,6%
Zona Euro
42,8%
Europa (ex-Zona Euro)
26,6%
Reino Unido
25,3%
Oriente Medio
1,2%
Mercado Emergente
1,2%
Estados Unidos
0,7%
África
0,5%
Europa Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Otros activos
0,8%
Cash
0,7%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,7%
Smallcap
43,9%
Microcap
6,2%
Largecap
0,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 375.060€ | 1,65% |
IMI PLCGB00BGLP8L22 | 319.912€ | 1,40% |
IG Group Holdings PLCGB00B06QFB75 | 307.344€ | 1,35% |
British Land Co PLCGB0001367019 | 307.861€ | 1,35% |
Hera SpAIT0001250932 | 305.472€ | 1,34% |
A2A SpAIT0001233417 | 301.160€ | 1,32% |
Aberdeen Group PLCGB00BF8Q6K64 | 298.268€ | 1,31% |
Sydbank A/SDK0010311471 | 289.849€ | 1,27% |
Plus500 LtdIL0011284465 | 282.558€ | 1,24% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 280.827€ | 1,23% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.