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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.472,3M€
Patrimonio de la clase
51,9M€
Fecha de inicio
8/08/2014
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,250%
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1797813950 |  | 20,27$ | 13,09% | — | 0,750% | ||
| LU1670711396 | | 20,21$ | 13,04% | — | 0,750% | ||
| LU1670711636 | | 16,31$ | 13,04% | — | 0,750% | ||
| LU2307576822 | | 14,44€ | 12,96% | 200.000.000€ | 0,750% | ||
| LU2307576749 | | 16,55€ | 12,95% | 200.000.000€ | 0,750% | ||
| LU2307576665 | | 14,41€ | 12,91% | 200.000.000€ | 0,750% | ||
| LU2307576582 | | 16,51€ | 12,91% | 200.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1797813521 | | 16,69€ | 12,80% | 500.000€ | 0,750% | ||
| LU1797813448 | | 20,71€ | 12,79% | 500.000€ | 0,750% | ||
| LU1670710315 | | 16,66€ | 12,75% | 500.000€ | 0,750% | ||
| LU1670710232 | | 20,64€ | 12,74% | 500.000€ | 0,750% | ||
| LU1670711123 |  | 15,13$ | 11,92% | — | 1,750% | ||
| LU1670711040 |  1 más Más distribuidores | 18,74$ | 11,92% | — | 1,750% | ||
| LU1670710158 |  2 más Más distribuidores | 15,46€ | 11,63% | 1.000€ | 1,750% | ||
| LU1670710075 | 2 más Más distribuidores | 19,15€ | 11,61% | 1.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1670710315
Clases disponibles
2026+3,91%
5 años+10,47%
Riesgo4 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Dividend Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,84%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-12,75%
Alpha
-9,00
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
61,00
Tracking Error
6,61
Correlación
78,10
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
12,75%
Volatilidad
10,33%
Máxima caída
-13,98%
Alpha
-0,43
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
72,47
Tracking Error
5,97
Correlación
85,13
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
10,47%
Volatilidad
11,61%
Máxima caída
-13,98%
Alpha
-0,74
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
80,51
Tracking Error
6,06
Correlación
89,73
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,1%
Servicios Financieros
16,9%
Consumo Cíclico
14,0%
Salud
13,4%
Energía
10,0%
Industriales
7,2%
Consumo Defensivo
6,8%
Materiales Básicos
6,4%
Servicios de Comunicación
3,8%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
96,9%
Estados Unidos
36,6%
Canadá
16,4%
Reino Unido
14,3%
Asia Desarrollada
8,4%
Europa (ex-Zona Euro)
7,7%
Zona Euro
7,5%
Japón
3,8%
Australasia
2,2%
África
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,3%
Cash
2,6%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,0%
Giantcap
25,3%
Smallcap
15,9%
Mediumcap
13,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amcor PLC Ordinary SharesJE00BV7DQ550 | 289.630.433€ | 7,07% |
Methanex Corp | 262.031.097€ | 6,39% |
Microsoft Corp | 222.169.876€ | 5,42% |
Keyera Corp | 217.016.472€ | 5,30% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 215.793.150€ | 5,27% |
Gibson Energy Inc | 191.009.156€ | 4,66% |
Carlsberg AS Class BDK0010181759 | 181.846.010€ | 4,44% |
VF Corp | 182.131.286€ | 4,44% |
Aberdeen Group PLCGB00BF8Q6K64 | 164.134.906€ | 4,01% |
Takeda Pharmaceutical Co LtdJP3463000004 | 156.595.859€ | 3,82% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.