Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund Z (Accumulation) EUR

13,34
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 3 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
57,0M
Patrimonio de la clase
2,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Supplement
SemiannualReport
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund
LU1701704584
Clases disponibles
2024+8,30%
5 años+6,70%
Riesgo4 / 7
Gastos0,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,76%
Volatilidad
8,32%
Máxima caída
-4,52%
Alpha
0,13
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
83,97
Tracking Error
3,60
Correlación
91,64
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
6,13%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-13,22%
Alpha
2,42
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
82,95
Tracking Error
3,72
Correlación
91,08
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
6,70%
Volatilidad
9,06%
Máxima caída
-13,22%
Alpha
1,36
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
76,21
Tracking Error
4,50
Correlación
87,30
Ratio de Información
0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,8%
Finanzas
Servicios Financieros
10,6%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Materiales industriales
Industriales
7,8%
Salud
Salud
6,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,1%
Energía
Energía
-0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
55,9%
Estados Unidos
35,9%
Zona Euro
7,4%
Japón
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
1,7%
Canadá
1,4%
Australasia
0,6%
Asia Desarrollada
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
53,5%
Bonos
32,8%
Cash
13,2%
Otros activos
0,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
24,3%
Mediumcap
15,9%
Giantcap
13,4%
Smallcap
2,4%
Microcap
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco EUR Corp Bd ESG Mltfct ETFEURDisIE0006LBEDV2
4.659.8178,17%
Canada (Government of) 5.75%
2.817.0654,94%
Long Gilt Future June 24GB00KKWBC053
2.263.1593,97%
Microsoft Corp
2.019.8663,54%
NVIDIA Corp
1.543.8582,71%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%GB0032452392
1.535.9852,69%
Germany (Federal Republic Of) 6.5%DE0001135044
1.511.7922,65%
10 Year Goverment of Canada Bond June14
1.458.5792,56%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226
1.234.7632,16%
Meta Platforms Inc Class A
1.074.6051,88%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.