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DWS Strategic ESG Allocation Dynamic
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1899149030 | 160,66€ | 5,45% | 10.000.000€ | — | |||
| LU1740985657 | 151,33€ | 5,45% | 10.000.000€ | — | |||
| LU1740985574 | 154,32€ | 5,27% | 2.000.000€ | 0,450% | |||
| LU1740985731 |   | 150,24€ | 4,86% | — | 0,850% | ||
| LU1740985814 | | 146,51€ | 4,86% | — | 0,200% | ||
| LU2001265565 | 142,46€ | 4,81% | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
148,8M€
Patrimonio de la clase
69,8M€
Fecha de inicio
29/01/2018
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1899149030 | 160,66€ | 5,45% | 10.000.000€ | — | |||
| LU1740985657 | 151,33€ | 5,45% | 10.000.000€ | — | |||
| LU1740985574 | 154,32€ | 5,27% | 2.000.000€ | 0,450% | |||
| LU1740985731 | | 150,24€ | 4,86% | — | 0,850% | ||
| LU1740985814 | | 146,51€ | 4,86% | — | 0,200% | ||
| LU2001265565 | 142,46€ | 4,81% | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU1740985814
Clases disponibles
2025-5,05%
5 años+8,18%
Riesgo5 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS Strategic ESG Allocation Dynamic:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,70%
Volatilidad
8,38%
Máxima caída
-6,25%
Alpha
-0,70
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
89,26
Tracking Error
2,93
Correlación
94,48
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
4,86%
Volatilidad
11,01%
Máxima caída
-13,46%
Alpha
-1,93
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
93,77
Tracking Error
2,89
Correlación
96,83
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
8,18%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-17,42%
Alpha
-1,11
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
93,17
Tracking Error
2,96
Correlación
96,52
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,6%
Servicios Financieros
14,5%
Salud
9,4%
Consumo Cíclico
8,4%
Industriales
8,0%
Servicios de Comunicación
7,1%
Consumo Defensivo
3,4%
Materiales Básicos
2,8%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
0,8%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
67,2%
Estados Unidos
33,7%
Zona Euro
11,1%
Mercado Emergente
7,0%
Japón
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Asia Emergente
5,3%
Reino Unido
4,4%
Asia Desarrollada
3,5%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,6%
África
0,5%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,2%
Bonos
21,1%
Cash
2,3%
Otros activos
2,1%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,7%
Largecap
26,6%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1CIE00BFMNHK08 | 29.295.606€ | 18,62% |
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42 | 27.739.168€ | 17,63% |
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1CIE00BG370F43 | 16.688.668€ | 10,61% |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 11.194.563€ | 7,12% |
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF 1CIE00BG36TC12 | 9.638.351€ | 6,13% |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1DLU2009147757 | 8.198.015€ | 5,21% |
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD AccIE00BJK55B31 | 7.934.792€ | 5,04% |
DWS Invest ESG Euro High Yield XCLU2111936113 | 7.875.528€ | 5,01% |
iShares MSCI Wld Val Fac ESG ETF USDAccIE000H1H16W5 | 5.386.177€ | 3,42% |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ESGETF$AccIE00BKVL7778 | 5.273.874€ | 3,35% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.