Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR USD
144,96$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
53,8M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
28/05/2020
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1103294747 | 168,90$ | 11,82% | — | 0,750% | |||
| LU1103294663 | 194,57€ | 11,82% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1781815136 | 127,47€ | 11,10% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103295637 | 230,00€ | 11,05% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1161527111 | 172,05€ | 10,67% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1790342551 | 144,96$ | 10,24% | — | 1,450% | |||
| LU1103293939 |  | 175,08$ | 10,16% | — | 1,700% | ||
| LU1103293855 | | 227,69€ | 10,16% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1103294234 | | 159,27€ | 10,16% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1103296106 | | 138,37$ | 9,77% | — | 2,100% | ||
| LU1103296015 | | 170,05€ | 9,72% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1790342551
Clases disponibles
2026—
5 años+0,66%
Riesgo4 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,19%
Volatilidad
8,32%
Máxima caída
-23,95%
Alpha
2,18
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-3,15
R Cuadrado
83,45
Tracking Error
3,90
Correlación
91,35
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
10,24%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,77
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,86
Tracking Error
4,22
Correlación
96,36
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
0,66%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-4,53
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,65
Tracking Error
4,79
Correlación
95,73
Ratio de Información
-0,99
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
332,4%
Servicios Financieros
311,8%
Consumo Cíclico
194,4%
Servicios de Comunicación
120,1%
Industriales
60,4%
Salud
29,0%
Consumo Defensivo
25,5%
Inmobiliario
25,0%
Materiales Básicos
20,6%
Energía
19,5%
Servicios Públicos
12,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
820,4%
Asia Emergente
514,9%
País Desarrollado
330,8%
Asia Desarrollada
319,9%
Iberoamérica
241,8%
Europa Emergente
33,8%
África
30,0%
Estados Unidos
10,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
1.151,2%
Acciones preferentes
3,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1.054,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
857,3%
Largecap
225,4%
Mediumcap
47,2%
Microcap
10,8%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 61.902.384$ | 115,08% |
Tencent Holdings Ltd | 50.387.317$ | 93,67% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 39.808.027$ | 74,00% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 29.955.008$ | 55,69% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 25.797.369$ | 47,96% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 18.823.896$ | 34,99% |
PKO Bank Polski SAPLPKO0000016 | 18.160.559$ | 33,76% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 17.958.273$ | 33,38% |
Grupo Financiero Galicia SA ADR | 15.740.834$ | 29,26% |
Accton Technology CorpTW0002345006 | 14.633.282$ | 27,20% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.