M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR CI-H Acc
14,82€
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
365,1M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
12/04/2019
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,250%
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1797805691 |  | 14,82€ | 15,97% | 500.000€ | 0,750% | ||
| LU1670624581 | | 16,07€ | 15,97% | 500.000€ | 0,750% | ||
| LU1823601551 | | 18,00€ | 15,14% | 0€ | 0,650% | ||
| LU1670624409 | | 40,00€ | 15,10% | 500.000€ | 0,750% | ||
| LU1797805345 | | 18,94€ | 15,07% | — | 0,750% | ||
| LU1670624318 | | 55,35€ | 15,02% | 500.000€ | 0,750% | ||
| LU1823601718 | | 17,65$ | 14,99% | — | 0,650% | ||
| LU1797805931 | | 19,48$ | 14,92% | — | 0,750% | ||
| LU1670624821 | | 50,47$ | 14,87% | — | 0,750% | ||
| LU1670625042 | | 36,48$ | 14,87% | — | 0,750% | ||
| LU1670624235 |  1 más Más distribuidores  | 14,71€ | 14,74% | 1.000€ | 1,750% | ||
| LU1670624151 | | 34,67€ | 13,96% | 1.000€ | 1,750% | ||
| LU1670618690 | | 46,78€ | 13,88% | — | 1,750% | ||
| LU1670624664 | | 42,64$ | 13,73% | — | 1,750% | ||
| LU1670624748 | | 31,59$ | 13,73% | — | 1,750% | ||
| LU2751577912 | | 14,78$ | — | — | 0,750% | ||
| LU2751578134 | | 13,60€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1797805691
Clases disponibles
2025+35,16%
5 años+7,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,54%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-2,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,97%
Volatilidad
14,33%
Máxima caída
-12,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,84%
Volatilidad
16,13%
Máxima caída
-29,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,1%
Consumo Cíclico
20,9%
Tecnología
16,2%
Industriales
6,6%
Materiales Básicos
6,4%
Inmobiliario
4,9%
Servicios de Comunicación
4,9%
Energía
4,4%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios Públicos
3,0%
Salud
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
59,5%
País Desarrollado
37,0%
Asia Emergente
35,2%
Asia Desarrollada
23,8%
Iberoamérica
16,9%
África
6,9%
Zona Euro
5,4%
Reino Unido
3,4%
Estados Unidos
1,9%
Canadá
1,4%
Australasia
0,7%
Europa Emergente
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,5%
Cash
3,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,4%
Mediumcap
20,6%
Largecap
18,5%
Smallcap
10,6%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 31.337.263€ | 7,42% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 22.777.854€ | 5,39% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 11.829.020€ | 2,80% |
Northern Trust Global US Dollar DIE00B12VWH86 | 11.478.000€ | 2,72% |
Absa Group LtdZAE000255915 | 9.821.744€ | 2,33% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 9.377.245€ | 2,22% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 9.315.779€ | 2,21% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 8.981.896€ | 2,13% |
Vale SABRVALEACNOR0 | 8.707.696€ | 2,06% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.298.486€ | 1,97% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.