iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR

D2 | LU1811365375

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€108,47
+2,17% 1M
+8,42% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
D2
LU1811365375
0,00M€0,15%-0,55%0,00€-
N7
LU0916238545
0,00M€0,05%-0,45%0,00€2,25%
A2
LU0836513423
0,00M€0,45%-0,85%0,00€1,78%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Barclays Euro Aggregate Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia. Si las calificaciones de solvencia de los valores de RF se revisan a la baja, el Fondo los podrá seguir manteniendo hasta que dejen de formar parte del Índice, y resulte factible venderlos.


Información sobre el fondo de inversión iShares Euro Aggregate Bond Idx Fd (LU)

El fondo iShares Euro Aggregate Bond Idx Fd (LU), con ISIN, LU1811365375 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,40%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,46% 15,45% 12,85%
1 año 8,55% 8,67% 6,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,77%-0,77%0,86%
2019 - 2,53%2,73% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 22, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Aug 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 22, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,20
Beta1,25
Information Ratio1,84
R-Squared88,94
Sharpe Ratio3,11
Standard Deviation2,42
Tracking Error0,92
Treynor Ratio6,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).