Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR

A | LU1830996044

FIDELITY INTERNATIONAL

€11,39
+2,58% 1M
+13,21% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE Y Acc USD
LU1268459523
53,61M€0,65%-1,00%0,00€5,48%
CLASE Y Acc EUR
LU1268459796
0,00M€0,65%-1,00%2.500,00€5,52%
CLASE E MDIST EUR Hedged
LU1268459283
0,00M€1,20%-1,55%0,00€-0,81%
CLASE A Acc USD
LU1268458988
0,00M€1,20%-1,55%0,00€4,75%
CLASE A Acc EUR Hedged
LU1268459010
0,00M€1,20%-1,55%0,00€2,52%
YH
LU1731832751
0,00M€0,65%-1,00%2.500,00€-
A
LU1830996044
0,00M€1,20%-1,55%2.500,00€-
CLASE Y Inc EUR Hedged
LU1417856058
0,00M€0,65%-1,00%2.500,00€0,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR

The fund aims to achieve income and capital appreciation through investing primarily directly or indirectly in Emerging Market government and corporate bonds, including those denominated in local and globally traded major currencies (“hard currencies”) and nominal and inflation linked debt instruments. The fund may achieve exposure to such investments or elements of their return through the use of financial derivative instruments. Investments will be made within, although will not be limited to, Latin America, Asia, Africa, Eastern Europe (including Russia) and the Middle East. The fund may invest its net assets directly in onshore China fixed income securities listed or traded on exchanges in China or on the mainland China interbank bond markets.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Emerging Market Ttl Ret Dbt Fd

El fondo Fidelity Emerging Market Ttl Ret Dbt Fd, con ISIN, LU1830996044 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción3,50%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,07% 19,13% 13,06%
1 año 11,86% 11,83% 6,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,32%-0,32%0,18%
2019 - 6,70%2,76% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 21, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Jul 21, 2019
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha4,93
Beta0,56
Information Ratio0,28
R-Squared51,64
Sharpe Ratio2,12
Standard Deviation4,71
Tracking Error4,21
Treynor Ratio17,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).