M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund
LU1854109359 · M&G (Lux) European Strategic Value Fund J EUR Acc
13,25€
2023 €
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3A €Rentabilidad en el año
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13,25€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
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0,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1854109359
Clases disponibles:
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1866903203 | 13,27€ | 18,20% | — | 0,500% | |||
| LU1854109359 | 13,25€ | 18,14% | — | 0,500% | |||
| LU1670708095 | 12,01$ | 18,11% | — | 0,750% | |||
| LU1797811236 | 13,12€ | 17,90% | — | 0,750% | |||
| LU2057292836 | 11,87€ | 17,90% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1670707873 | 13,12€ | 17,85% | — | 0,750% | |||
| LU2057292752 | 11,73€ | 17,85% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1670707956 | 11,59$ | 17,22% | — | 1,500% | |||
| LU2057292596 | 11,42€ | 16,97% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU1670707527 |   1 más Más distribuidores  | 12,64€ | 16,97% | — | 1,500% | ||
| LU2329590611 | 11,53€ | — | 200.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2329590538 | 11,52€ | — | 200.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,690%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1866903203 | 13,27€ | 18,20% | — | 0,500% | |||
| LU1854109359 | 13,25€ | 18,14% | — | 0,500% | |||
| LU1670708095 | 12,01$ | 18,11% | — | 0,750% | |||
| LU1797811236 | 13,12€ | 17,90% | — | 0,750% | |||
| LU2057292836 | 11,87€ | 17,90% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1670707873 | 13,12€ | 17,85% | — | 0,750% | |||
| LU2057292752 | 11,73€ | 17,85% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1670707956 | 11,59$ | 17,22% | — | 1,500% | |||
| LU2057292596 | 11,42€ | 16,97% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU1670707527 | 1 más Más distribuidores | 12,64€ | 16,97% | — | 1,500% | ||
| LU2329590611 | 11,53€ | — | 200.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2329590538 | 11,52€ | — | 200.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in Europe.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.491,7M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,250%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,39%
Volatilidad
18,04%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
-0,58
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
82,84
Tracking Error
7,88
Correlación
91,02
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
18,14%
Volatilidad
16,72%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
4,66
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
78,74
Tracking Error
7,76
Correlación
88,73
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
14,8%
Servicios Financieros
14,6%
Energía
13,7%
Industriales
12,9%
Consumo Defensivo
10,7%
Materiales Básicos
8,4%
Consumo Cíclico
8,0%
Servicios Públicos
5,7%
Tecnología
3,7%
Servicios de Comunicación
2,0%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
93,9%
Zona Euro
52,9%
Reino Unido
29,8%
Europa (ex-Zona Euro)
11,1%
Mercado Emergente
1,2%
Iberoamérica
1,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,1%
Otros activos
3,6%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,8%
Giantcap
21,6%
Mediumcap
20,7%
Smallcap
12,4%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SEFR0000120271 | 60.669.264€ | 4,01% |
Northern Trust the Euro Lqudty DIE00BJSPML40 | 53.984.226€ | 3,57% |
Tesco PLCGB00BLGZ9862 | 49.750.663€ | 3,29% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 49.560.376€ | 3,28% |
BP PLCGB0007980591 | 47.989.294€ | 3,17% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 45.430.079€ | 3,01% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 44.344.857€ | 2,93% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 37.720.537€ | 2,50% |
CarrefourFR0000120172 | 37.254.648€ | 2,46% |
Siemens AGDE0007236101 | 34.423.595€ | 2,28% |
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Eduardo Estallo Giral Asesor
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Publicado hace 1 año
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.