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Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.068,1M€
Patrimonio de la clase
49,4M€
Fecha de inicio
20/09/2018
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,250%
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2329590611 |  | 16,94€ | 19,76% | 200.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1866903203 | | 21,05€ | 19,76% | — | 0,500% | ||
| LU2329590538 | 16,92€ | 19,72% | 200.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1854109359 | | 20,99€ | 19,71% | — | 0,500% | ||
| LU1797811236 | | 20,68€ | 19,46% | — | 0,750% | ||
| LU2057292836 | | 17,33€ | 19,46% | 500.000€ | 0,750% | ||
| LU1670707873 | | 20,66€ | 19,41% | — | 0,750% | ||
| LU2057292752 | | 17,10€ | 19,41% | 500.000€ | 0,750% | ||
| LU1670708095 | | 20,41$ | 19,35% | — | 0,750% | ||
| LU1670707527 |  2 más Más distribuidores   | 19,53€ | 18,52% | — | 1,500% | ||
| LU2057292596 | 1 más Más distribuidores | 16,34€ | 18,52% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1670707956 | | 19,34$ | 18,45% | — | 1,500% | ||
| LU2057292679 | 19,09€ | 17,93% | 1.000€ | 2,000% | |||
| LU3187614006 | 10,11$ | — | — | 0,150% | |||
| LU3187613966 | 10,11$ | — | — | 0,750% | |||
| LU3187613883 | 10,11$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1854109359
Clases disponibles
2025+27,02%
5 años+17,93%
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,96%
Volatilidad
8,46%
Máxima caída
-1,82%
Alpha
6,40
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
2,68
R Cuadrado
81,14
Tracking Error
3,92
Correlación
90,08
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
19,71%
Volatilidad
9,91%
Máxima caída
-4,08%
Alpha
4,16
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,62
R Cuadrado
84,95
Tracking Error
4,04
Correlación
92,17
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
17,93%
Volatilidad
13,80%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
3,77
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
93,04
Tracking Error
3,79
Correlación
96,46
Ratio de Información
0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,1%
Industriales
15,3%
Salud
12,2%
Materiales Básicos
10,6%
Consumo Cíclico
8,5%
Consumo Defensivo
7,7%
Servicios Públicos
7,2%
Energía
3,9%
Tecnología
2,7%
Servicios de Comunicación
2,7%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
92,7%
Zona Euro
53,5%
Reino Unido
22,2%
Europa (ex-Zona Euro)
13,5%
Estados Unidos
3,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,7%
Cash
7,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
33,0%
Mediumcap
27,7%
Giantcap
23,6%
Smallcap
7,9%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 156.448.254€ | 3,09% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 146.917.502€ | 2,90% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 141.927.665€ | 2,80% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 133.917.973€ | 2,64% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 118.080.735€ | 2,33% |
Tesco PLCGB00BLGZ9862 | 112.841.128€ | 2,23% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 112.743.537€ | 2,22% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 107.492.318€ | 2,12% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 97.288.318€ | 1,92% |
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616 | 90.539.933€ | 1,79% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.