M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund

LU1854109359 · M&G (Lux) European Strategic Value Fund J EUR Acc
13,25
2023 €
6,76%
Rentabilidad en el año
3A €
18,14%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
13,25
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+18,14%
Comisión (máxima):
0,500%
ISIN:
LU1854109359
Clases disponibles:
Ver 11 más
Gastos corrientes:
0,690%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

Puedes contratar otras clases de este fondo en MyInvestor, Openbank, Renta 4 Banco

M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund

Información

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in Europe.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.491,7M
Patrimonio de la clase
4,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,250%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,39%
Volatilidad
18,04%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
-0,58
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
82,84
Tracking Error
7,88
Correlación
91,02
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
18,14%
Volatilidad
16,72%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
4,66
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
78,74
Tracking Error
7,76
Correlación
88,73
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
14,8%
Finanzas
Servicios Financieros
14,6%
Energía
Energía
13,7%
Materiales industriales
Industriales
12,9%
Otros
Consumo Defensivo
10,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,7%
Tecnología
Tecnología
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
93,9%
Zona Euro
52,9%
Reino Unido
29,8%
Europa (ex-Zona Euro)
11,1%
Mercado Emergente
1,2%
Iberoamérica
1,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,1%
Otros activos
3,6%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,8%
Giantcap
21,6%
Mediumcap
20,7%
Smallcap
12,4%
Microcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
60.669.2644,01%
Northern Trust the Euro Lqudty DIE00BJSPML40
53.984.2263,57%
Tesco PLCGB00BLGZ9862
49.750.6633,29%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
49.560.3763,28%
BP PLCGB0007980591
47.989.2943,17%
Shell PLCGB00BP6MXD84
45.430.0793,01%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
44.344.8572,93%
GSK PLCGB00BN7SWP63
37.720.5372,50%
CarrefourFR0000120172
37.254.6482,46%
Siemens AGDE0007236101
34.423.5952,28%
Datos a
Cargando...
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar

Otros fondos de M&G Luxembourg S.A.

Más fondos de M&G Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Europa Cap. Grande Value

Más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
Más recientes
Más recientes
Más útiles
Más valoradas

Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
576 opiniones
Publicado hace 1 año
Fondo con sesgo VALUE en Europa

El M&G European Strategic Value es un opción muy interesante dentro del universo Value europeo. Con un sesgo en grandes compañías de valor, ha obtenido unos aceptables resultados los últimos años, eso sí, con u ...

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.