Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund AI EUR

102,53
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.250,9M
Patrimonio de la clase
7,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Nordea Asset Management
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund
LU1857276965
Clases disponibles
2024+1,43%
5 años+1,13%
Riesgo2 / 7
Gastos0,340%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,42%
Volatilidad
1,35%
Máxima caída
-0,57%
Alpha
-0,34
Beta
-0,02
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
0,40
Tracking Error
4,39
Correlación
-6,29
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
0,70%
Volatilidad
1,30%
Máxima caída
-3,07%
Alpha
-0,30
Beta
0,04
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
6,03
Tracking Error
6,25
Correlación
24,55
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
1,13%
Volatilidad
1,24%
Máxima caída
-3,07%
Alpha
0,69
Beta
0,05
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
7,40
Tracking Error
6,12
Correlación
27,20
Ratio de Información
0,29

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
60,6%
Cash
39,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Long-Term Euro BTP Future Mar 24DE000C7X7UH4
97.279.8464,32%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%IT0005386922
85.367.5633,79%
Euro OAT Future Mar 24DE000C7X7UP7
74.000.1083,29%
Long Gilt Future June 24GB00KKWBC053
60.500.5422,69%
Greece (Republic Of) 1.5%GR0124036709
57.944.8962,57%
Bpce Sfh 0.01%FR0014002FB7
53.268.9352,37%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.01%FR0014002X50
44.742.7121,99%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01%XS2337335710
42.918.9261,91%
Greece (Republic Of) 1.875%GR0138017836
41.398.0431,84%
United Overseas Bank Ltd. 0.1%XS2345845882
39.721.9611,76%
Datos a
Antonio Jiménez Colilla
Antonio Jiménez ColillaMAPFRE Inversión
EFPA España
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.