Mapfre AM - Behavioral Fund

LU1860585006 · Mapfre AM - Behavioral Fund
12,07
2023 €
7,23%
Rentabilidad en el año
3A €
8,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,07
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,79%
Comisión (máxima):
1,750%
ISIN:
LU1860585006
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,970%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Fondo de renta variable europea que trata de buscar compañías cuyos negocios se encuentren temporalmente infravalorados por el mercado, como consecuencia de los sesgos psicológicos y el comportamiento irracional del mercado. Trata de identificar situaciones en las que los sesgos psicológicos de los inversores hagan que estos no valoren de forma correcta el negocio de una compañía. Las decisiones de inversión siguen una filosofía de inversión en valor ("Value Investing"), seleccionando para el fondo acciones de compañías cuyo precio de mercado se encuentre por debajo de su valor intrínseco y esperando que el mercado corrija esta ineficiencia, resultando así en una revalorización de las acciones. El fondo invertirá en todo momento al menos un 75% de su patrimonio neto en acciones de compañías cotizadas en Europa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe 600 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
36,8M
Patrimonio de la clase
5,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,970%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mapfre AM - Behavioral Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,76%
Volatilidad
21,46%
Máxima caída
-19,18%
Alpha
-16,18
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
89,88
Tracking Error
6,88
Correlación
94,80
Ratio de Información
-2,32
Rentabilidad anualizada
8,79%
Volatilidad
18,88%
Máxima caída
-31,26%
Alpha
-3,96
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
80,82
Tracking Error
8,36
Correlación
89,90
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
24,0%
Tecnología
Tecnología
23,9%
Salud
Salud
12,4%
Materiales industriales
Industriales
11,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,8%
Energía
Energía
6,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Finanzas
Servicios Financieros
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
92,3%
Zona Euro
53,0%
Europa (ex-Zona Euro)
17,2%
Estados Unidos
7,1%
Reino Unido
5,7%
Canadá
5,2%
Asia Desarrollada
4,1%
Asia Emergente
2,9%
Mercado Emergente
2,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,3%
Cash
4,7%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
28,5%
Microcap
28,1%
Mediumcap
18,6%
Giantcap
10,4%
Largecap
9,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Borussia Dortmund GmbH & Co KGaADE0005493092
2.976.3797,99%
Unieuro SpAIT0005239881
1.671.1484,49%
Global Dominion Access SAES0105130001
1.574.4634,23%
STMicroelectronics NVNL0000226223
1.536.4004,12%
PagerDuty Inc
1.323.9533,55%
The Trade Desk Inc Class A
1.317.5403,54%
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835
1.302.3463,50%
Applus Services SAES0105022000
1.248.9433,35%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
1.242.6643,34%
Technogym SpAIT0005162406
1.217.8143,27%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.