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Mapfre AM - Behavioral Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2390860984 | 9,82€ | 4,30% | — | 0,750% | |||
| LU1860584967 | 12,75€ | 3,78% | 50.000€ | 1,250% | |||
| LU1860585006 |   | 14,01€ | 3,22% | 10€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
38,4M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
7/12/2018
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,970%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mapfre AM - Behavioral Fund
Mapfre AM - Behavioral Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2390860984 | 9,82€ | 4,30% | — | 0,750% | |||
| LU1860584967 | 12,75€ | 3,78% | 50.000€ | 1,250% | |||
| LU1860585006 | | 14,01€ | 3,22% | 10€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1860585006
Clases disponibles
2025+5,79%
5 años+10,27%
Riesgo6 / 7
Gastos1,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mapfre AM - Behavioral Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,58%
Volatilidad
14,23%
Máxima caída
-10,97%
Alpha
-9,43
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
69,18
Tracking Error
8,02
Correlación
83,17
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
3,22%
Volatilidad
16,36%
Máxima caída
-19,36%
Alpha
-6,07
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
84,79
Tracking Error
6,54
Correlación
92,08
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
10,27%
Volatilidad
17,03%
Máxima caída
-31,26%
Alpha
-1,47
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
84,85
Tracking Error
6,65
Correlación
92,11
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
21,7%
Salud
20,6%
Tecnología
13,8%
Industriales
13,2%
Servicios de Comunicación
8,3%
Energía
5,2%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Financieros
2,0%
Consumo Defensivo
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
88,7%
Zona Euro
45,4%
Europa (ex-Zona Euro)
23,7%
Estados Unidos
9,2%
Reino Unido
5,5%
Canadá
3,0%
Mercado Emergente
2,7%
Iberoamérica
2,7%
Asia Desarrollada
1,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,4%
Cash
8,5%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
34,2%
Microcap
19,9%
Largecap
16,7%
Smallcap
13,8%
Giantcap
6,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dynavox Group ABSE0017105620 | 3.439.699€ | 8,81% |
Borussia Dortmund GmbH & Co KGaADE0005493092 | 2.323.973€ | 5,95% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 2.025.719€ | 5,19% |
Tubacex SAES0132945017 | 1.900.989€ | 4,87% |
Lifco AB Class BSE0015949201 | 1.803.191€ | 4,62% |
Technogym SpAIT0005162406 | 1.413.453€ | 3,62% |
JD Sports Fashion PLCGB00BM8Q5M07 | 1.362.946€ | 3,49% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.355.049€ | 3,47% |
On Holding AGCH1134540470 | 1.297.833€ | 3,32% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 1.286.831€ | 3,30% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.