JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund

LU1873127952 · JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (acc.)
9.785,54
YTD
-0,35%
Rentabilidad en el año
3A
-0,63%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9.785,54
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,63%
Comisiones:
0,060%
ISIN:
LU1873127952
Clases disponibles:
Ver 17 más
Gastos corrientes:
0,110%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad en la Divisa de Referencia en línea con los tipos vigentes del mercado monetario, procurando al mismo tiempo preservar el capital de manera congruente con dichos tipos y mantener un alto nivel de liquidez.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
17.074,9M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,70%
Volatilidad
0,02%
Máxima caída
-0,70%
Alpha
-0,07
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-4,31
R Cuadrado
2,82
Tracking Error
3,13
Correlación
-16,81
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
-0,63%
Volatilidad
0,03%
Máxima caída
-1,85%
Alpha
-0,04
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,98
R Cuadrado
5,69
Tracking Error
5,09
Correlación
-23,86
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
96,8%
Bonos
3,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
STANDARD CHARTERED BANK LONDON RR -0.8000%
450.000.0002,83%
STANDARD CHARTERED BANK LONDON RR -0.8000%
449.990.0002,83%
LA BANQUE POSTALE FTD -0.5800% 2022-06-01
449.992.7502,83%
BNP PARIBAS - LONDON BRANCH FTD -0.6000%
399.993.3332,52%
ERSTE GROUP BANK AG FTD -0.5700% 2022-06-01
349.994.4582,20%
BRED BANQUE POPULAIRE FTD -0.5000% 2022-06-01
349.995.1392,20%
Purple Protected Asset Sa -0.635% -0.635%XS2308807861
287.964.2481,81%
Cash and deposits
284.918.7021,79%
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. FTD -0.6000%
249.995.8331,57%
SOCIETE GENERALE EUROCLEAR REP RR -0.7000%
250.000.0001,57%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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