JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.)

D | LU1873132523

JPMORGAN ASSET MGMT

€9.173,85
+0,58% 1M
+4,89% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0176038411
25.479,59M€0,16%-0,16%0,00€0,34%
AGENCY
LU0176038767
1.348,84M€0,20%-0,20%0,00€0,34%
PREMIER
LU0176038924
586,25M€0,40%-0,40%0,00€0,34%
E
LU1747649645
270,53M€0,06%-0,06%0,00€-
C
LU1303372954
42,18M€0,16%-0,16%0,00€0,34%
C
LU1873132366
41,46M€0,16%-0,16%0,00€-
MORGAN
LU0176039062
20,71M€0,50%-0,50%0,00€0,34%
RESERVES
LU0176039229
1,68M€0,70%-0,70%0,00€0,34%
INSTITUTIONAL
LU1873132952
0,05M€0,16%-0,16%0,00€-
A
LU1873132101
0,05M€0,40%-0,40%0,00€-
D
LU1873132523
0,05M€0,45%-0,45%0,00€-
G
LU1747650064
0,02M€0,06%-0,06%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.)

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un nivel competitivo de rendimiento total en USD que sea coherente con la preservación de capital y un alto grado de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM USD Treasury CNAV Fund

El fondo JPM USD Treasury CNAV Fund, con ISIN, LU1873132523 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,66% 7,42% 6,45%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2019 - 2,36%-0,83% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Sep 22, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Sep 22, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).