AmundiAmundi Funds - Global Subordinated Bond
LU1883334515 · Amundi Funds - Global Subordinated Bond I2 EUR (C)
1.232,10€
2023 €
5,40%
3A €Rentabilidad en el año
-1,51%
Rentabilidad anualizada a 3 años
1.232,10€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,51%
Comisión (máxima):
0,550%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1883334515
Clases disponibles:
Amundi Funds - Global Subordinated Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1883334515 | 1.232,10€ | -1,51% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1883334606 | 941,42€ | -1,51% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1883335082 | 52,21€ | -1,65% | 1€ | 0,550% | |||
| LU1883334275 | 57,70€ | -2,31% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,660%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
5.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
This Sub-Fund seeks to provide income and secondarily, to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of subordinated securities from corporate issuers anywhere in the world. The Sub-Fund’s investments may include, but are not limited to, subordinated bonds, senior bonds, preferred securities, convertible securities such as corporate hybrid bonds and (up to 50% of its assets) contingent convertible bonds. The Sub-Fund may invest up to 75% of its assets in securities issued by financial companies. The Sub-Fund may invest in Investment or Sub-investment grade bonds. The Sub-Fund may invest up to 10% of its assets in UCIs and UCITS.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
30,00% ICE BofA Contingent Captl TR HUSD, 37,50% ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Crp TR HEUR, 17,50% ICE BofA Gbl Hybrid N-Fincl HY TR HEUR, 15,00% ICE BofA Perpetual Pref hdg TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
859,0M€
Patrimonio de la clase
45,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - Global Subordinated Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,05%
Volatilidad
12,88%
Máxima caída
-17,83%
Alpha
3,18
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-1,18
R Cuadrado
71,96
Tracking Error
1,22
Correlación
84,83
Ratio de Información
2,62
Rentabilidad anualizada
-1,51%
Volatilidad
12,79%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
-0,12
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
93,41
Tracking Error
4,08
Correlación
96,65
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
0,72%
Volatilidad
10,31%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
-0,10
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
93,13
Tracking Error
3,24
Correlación
96,50
Ratio de Información
0,49
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
75,0%
Cash
18,3%
Acciones preferentes
4,7%
Convertible
2,1%
Acciones
0,0%
Otros activos
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI ZFR0014005XN8 | 39.966.793€ | 4,65% |
Banco Santander, S.A.XS2102912966 | 26.861.771€ | 3,13% |
Liberty Mutual Group, Inc.XS2000504444 | 18.138.773€ | 2,11% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001030815 | 16.466.175€ | 1,92% |
United States Treasury Bills | 16.304.689€ | 1,90% |
Caixabank S.A.ES0840609020 | 15.837.898€ | 1,84% |
Cooperatieve Rabobank U.A.XS2202900424 | 15.697.971€ | 1,83% |
Banco Comercial Portugues, S.A.PTBCPFOM0043 | 15.553.364€ | 1,81% |
Vodafone Group PLCXS1888180640 | 13.569.198€ | 1,58% |
Heimstaden Bostad ABXS2397251807 | 13.278.811€ | 1,55% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.