M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
LU1900800217 · M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund C EUR Inc
10,08€
2023 €
3,79%
3A €Rentabilidad en el año
5,36%
Rentabilidad anualizada a 3 años
10,08€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,36%
Comisión (máxima):
0,600%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1900800217
Clases disponibles:
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1900802429 | 12,48$ | 7,79% | — | 0,350% | |||
| LU1900802007 | 10,96$ | 7,59% | — | 0,600% | |||
| LU1900802262 | 12,37$ | 7,57% | — | 0,600% | |||
| LU1900801884 | 12,36$ | 7,57% | — | 0,600% | |||
| LU1900801611 | 10,53$ | 6,61% | — | 1,500% | |||
| LU1900801454 | 11,87$ | 6,57% | — | 1,500% | |||
| LU1900800647 | 11,47€ | 5,67% | — | 0,350% | |||
| LU1900800563 | 11,45€ | 5,63% | — | 0,350% | |||
| LU1900800308 | 11,35€ | 5,40% | — | 0,600% | |||
| LU1900800480 | 10,10€ | 5,40% | — | 0,600% | |||
| LU1900800050 | 11,33€ | 5,36% | — | 0,600% | |||
| LU1900800217 | 10,08€ | 5,36% | — | 0,600% | |||
| LU1900799708 | 9,69€ | 4,42% | — | 1,500% | |||
| LU1900799617 |  | 10,90€ | 4,42% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,910%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1900802429 | 12,48$ | 7,79% | — | 0,350% | |||
| LU1900802007 | 10,96$ | 7,59% | — | 0,600% | |||
| LU1900802262 | 12,37$ | 7,57% | — | 0,600% | |||
| LU1900801884 | 12,36$ | 7,57% | — | 0,600% | |||
| LU1900801611 | 10,53$ | 6,61% | — | 1,500% | |||
| LU1900801454 | 11,87$ | 6,57% | — | 1,500% | |||
| LU1900800647 | 11,47€ | 5,67% | — | 0,350% | |||
| LU1900800563 | 11,45€ | 5,63% | — | 0,350% | |||
| LU1900800308 | 11,35€ | 5,40% | — | 0,600% | |||
| LU1900800480 | 10,10€ | 5,40% | — | 0,600% | |||
| LU1900800050 | 11,33€ | 5,36% | — | 0,600% | |||
| LU1900800217 | 10,08€ | 5,36% | — | 0,600% | |||
| LU1900799708 | 9,69€ | 4,42% | — | 1,500% | |||
| LU1900799617 | | 10,90€ | 4,42% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a total return (capital growth plus income) of 4-8% per year over any fiveyear period; and Sustainable objective: to contribute to a sustainable economy by investing in assets supporting environmental and/or social goals, in particular climate change mitigation.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
566,6M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
1,250%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,35%
Volatilidad
12,21%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
-3,13
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
86,34
Tracking Error
4,60
Correlación
92,92
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
5,36%
Volatilidad
11,74%
Máxima caída
-16,17%
Alpha
-1,51
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
90,15
Tracking Error
3,76
Correlación
94,95
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,9%
Tecnología
10,7%
Salud
5,2%
Consumo Cíclico
4,4%
Industriales
3,9%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,9%
Servicios de Comunicación
1,5%
Consumo Defensivo
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
39,0%
Estados Unidos
15,0%
Zona Euro
10,0%
Japón
4,2%
Asia Desarrollada
4,0%
Mercado Emergente
2,5%
Reino Unido
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Australasia
1,2%
Asia Emergente
1,1%
Iberoamérica
0,8%
África
0,6%
Canadá
0,5%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
42,3%
Acciones
41,5%
Cash
9,9%
Otros activos
6,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
17,2%
Mediumcap
10,9%
Giantcap
10,7%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future June 23 | 42.282.650€ | 8,53% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030823 | 34.756.817€ | 7,01% |
Inter-American Development Bank 4.375% | 28.190.604€ | 5,68% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030849 | 24.194.630€ | 4,88% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030831 | 24.158.928€ | 4,87% |
Inter-American Development Bank 0.875% | 10.708.859€ | 2,16% |
Colombia (Republic of) 7%COL17CT03797 | 9.974.421€ | 2,01% |
Chile (Republic of) 5%CL0002686989 | 9.889.149€ | 1,99% |
International Bank for Reconstruction and Development 5%XS2288097640 | 9.167.289€ | 1,85% |
International Bank for Reconstruction and Development 4.25%XS2288098457 | 8.439.946€ | 1,70% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.