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Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity AT (H2-EUR)

84,73
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI China All Shares NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
509,2M
Patrimonio de la clase
149,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
30,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz IM
Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity
LU1946895510
Clases disponibles
2024-3,01%
5 años-4,30%
Riesgo7 / 7
Gastos2,300%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-23,52%
Volatilidad
23,33%
Máxima caída
-32,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-22,88%
Volatilidad
25,26%
Máxima caída
-62,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-4,30%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
24,1%
Finanzas
Servicios Financieros
13,3%
Materiales industriales
Industriales
11,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,9%
Otros
Consumo Defensivo
10,7%
Tecnología
Tecnología
10,4%
Salud
Salud
7,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%
Energía
Energía
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%

Exposición regional

Asia Emergente
97,5%
Mercado Emergente
97,5%
País Desarrollado
5,0%
Estados Unidos
2,0%
Iberoamérica
1,6%
Asia Desarrollada
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
102,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
73,7%
Largecap
24,2%
Smallcap
2,0%
Mediumcap
1,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Tencent Holdings Ltd
139.201.3888,68%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
106.625.3466,65%
Meituan Class B
54.023.8563,37%
Kweichow Moutai Co Ltd Class ACNE0000018R8
48.528.5733,03%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
47.197.3462,94%
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class HCNE100004YZ4
42.433.2252,65%
CITIC Securities Co Ltd Class HCNE1000016V2
38.980.3042,43%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6
38.758.6922,42%
Bank Of Ningbo Co Ltd Class ACNE1000005P7
33.034.7262,06%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662
32.316.9912,02%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.