Pictet - Global Thematic Opportunities
LU1968622008 · Pictet - Global Thematic Opportunities R USD
161,47$
2023 €
6,75%
3A €Rentabilidad en el año
3,14%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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161,47$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,14%
Comisión (máxima):
2,900%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1968622008
Clases disponibles:
Pictet - Global Thematic Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1437676551 | 169,45€ | 5,01% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU1437675744 | 162,46$ | 5,01% | — | 1,200% | |||
| LU1437676478 | 169,43€ | 4,99% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU1437676122 |   | 153,40$ | 4,07% | — | 2,400% | ||
| LU1437676635 | | 160,16€ | 4,06% | 0€ | 2,400% | ||
| LU1437676718 | | 160,20€ | 4,06% | 0€ | 2,400% | ||
| LU1968622008 | 161,47$ | 3,14% | — | 2,900% | |||
| LU1508454599 | 150,94€ | 3,12% | 0€ | 2,900% | |||
| LU1793335032 | 127,59€ | 0,77% | 1.000.000€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,910%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Pictet - Global Thematic Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1437676551 | 169,45€ | 5,01% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU1437675744 | 162,46$ | 5,01% | — | 1,200% | |||
| LU1437676478 | 169,43€ | 4,99% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU1437676122 | | 153,40$ | 4,07% | — | 2,400% | ||
| LU1437676635 | | 160,16€ | 4,06% | 0€ | 2,400% | ||
| LU1437676718 | | 160,20€ | 4,06% | 0€ | 2,400% | ||
| LU1968622008 | 161,47$ | 3,14% | — | 2,900% | |||
| LU1508454599 | 150,94€ | 3,12% | 0€ | 2,900% | |||
| LU1793335032 | 127,59€ | 0,77% | 1.000.000€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Compartment aims to achieve capital growth by investing mainly in equities and equity related securities (such as ADR, GDR, EDR) issued by companies throughout the world (including emerging countries).
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
903,8M€
Patrimonio de la clase
0,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,910%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pictet - Global Thematic Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,88%
Volatilidad
19,94%
Máxima caída
-22,79%
Alpha
-4,68
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
91,26
Tracking Error
6,18
Correlación
95,53
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
3,14%
Volatilidad
17,65%
Máxima caída
-22,79%
Alpha
-7,11
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
88,01
Tracking Error
6,03
Correlación
93,81
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,9%
Industriales
22,3%
Salud
21,6%
Servicios Financieros
7,9%
Consumo Cíclico
6,4%
Servicios de Comunicación
4,6%
Servicios Públicos
2,5%
Materiales Básicos
1,6%
Consumo Defensivo
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
93,1%
Estados Unidos
66,1%
Zona Euro
12,8%
Europa (ex-Zona Euro)
8,5%
Asia Emergente
3,9%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Desarrollada
3,2%
Japón
2,0%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,0%
Cash
3,1%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,9%
Largecap
31,3%
Mediumcap
22,8%
Smallcap
4,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Visa Inc Class A | 35.587.612$ | 3,99% |
UnitedHealth Group Inc | 34.899.951$ | 3,91% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 33.339.028$ | 3,74% |
Pictet-Short-Term Money Market USD ZLU0222474172 | 23.953.442$ | 2,68% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 23.860.298$ | 2,67% |
Allegion PLCIE00BFRT3W74 | 22.934.476$ | 2,57% |
Microsoft Corp | 22.617.189$ | 2,54% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 22.662.315$ | 2,54% |
NextEra Energy Inc | 22.558.085$ | 2,53% |
Boston Scientific Corp | 22.231.512$ | 2,49% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.