M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc

9,15
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
33,00% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34,00% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33,00% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9.704,5M
Patrimonio de la clase
1,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
M&G Investments
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund
LU1992162369
Clases disponibles
Clase Limpia
2024-1,51%
Riesgo3 / 7
Gastos0,600%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,65%
Volatilidad
7,09%
Máxima caída
-2,34%
Alpha
0,91
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
87,79
Tracking Error
2,84
Correlación
93,70
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
-0,85%
Volatilidad
8,24%
Máxima caída
-17,06%
Alpha
1,42
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
81,58
Tracking Error
3,66
Correlación
90,32
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
0,2%
Otros
Consumo Cíclico
0,1%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
0,3%
Estados Unidos
0,2%
Zona Euro
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
93,5%
Cash
4,1%
Convertible
1,1%
Otros activos
0,7%
Acciones
0,3%
Acciones preferentes
0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
0,3%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
10 Year Treasury Note Future Mar 24
827.272.7278,54%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24
753.164.5577,78%
5 Year Treasury Note Future Mar 24
698.489.6437,21%
United States Treasury Notes 0.625%
377.118.9483,89%
United States Treasury Notes 0.625%
374.630.9993,87%
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc DLU1959428894
352.584.0993,64%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BNNGP775
281.492.5322,91%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%GB00B128DP45
252.494.2792,61%
JPM EUR lqdty LVNAV Ins (T0 acc.)LU0836346345
248.701.9732,57%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%GB00BMBL1F74
229.829.7302,37%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.