M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund

LU2057292836 · M&G (Lux) European Strategic Value Fund CI EUR Inc
11,67
2022 €
3,95%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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11,67
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU2057292836
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,920%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
500.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The fund aims to provide a combination of capital growth and income to deliver a return that is higher than that of the European stock market over any five-year period while applying ESG Criteria. At least 80% of the fund is invested in the shares of companies, across any sector and of any size, that are based, or do most of their business, in Europe. The fund invests in securities that meet the ESG Criteria. Norms, sector and/or values-based exclusions apply to investments. The fund may invest in cash or assets that can be turned into cash quickly.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.321,2M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
1,250%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,51%
Volatilidad
17,41%
Máxima caída
-13,56%
Alpha
11,05
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
73,39
Tracking Error
9,33
Correlación
85,67
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
15,3%
Energía
Energía
15,2%
Finanzas
Servicios Financieros
12,0%
Otros
Consumo Defensivo
11,3%
Materiales industriales
Industriales
11,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,2%
Otros
Consumo Cíclico
8,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,0%
Tecnología
Tecnología
4,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
92,0%
Zona Euro
48,5%
Reino Unido
30,5%
Europa (ex-Zona Euro)
13,0%
Mercado Emergente
1,1%
Iberoamérica
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,1%
Otros activos
6,5%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
34,0%
Mediumcap
24,7%
Giantcap
22,0%
Smallcap
11,6%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Northern Trust the Euro Lqudty DIE00BJSPML40
86.103.2506,48%
TotalEnergies SEFR0000120271
53.833.1964,05%
BP PLCGB0007980591
51.606.4523,88%
Novartis AGCH0012005267
48.279.8393,63%
Tesco PLCGB00BLGZ9862
38.314.0062,88%
Shell PLCGB00BP6MXD84
37.276.1442,81%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
36.631.7182,76%
UPM-Kymmene OyjFI0009005987
32.181.3022,42%
UCB SABE0003739530
28.594.0512,15%
AstraZeneca PLCGB0009895292
28.253.7532,13%
Datos a
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4 estrellas
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.