M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Inc

13,79
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.784,0M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
1,250%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
M&G Investments
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund
LU2057292836
Clases disponibles
2024+8,30%
Riesgo5 / 7
Gastos0,900%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,48%
Volatilidad
8,91%
Máxima caída
-4,10%
Alpha
-1,94
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
68,70
Tracking Error
5,69
Correlación
82,88
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
12,85%
Volatilidad
13,17%
Máxima caída
-13,56%
Alpha
4,54
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
71,56
Tracking Error
7,58
Correlación
84,59
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,1%
Materiales industriales
Industriales
16,3%
Salud
Salud
14,4%
Energía
Energía
11,7%
Otros
Consumo Defensivo
8,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Tecnología
Tecnología
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
96,4%
Zona Euro
53,5%
Reino Unido
29,3%
Europa (ex-Zona Euro)
11,6%
Estados Unidos
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,4%
Otros activos
3,0%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,7%
Giantcap
25,4%
Mediumcap
22,3%
Smallcap
8,5%
Microcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
57.957.6203,35%
TotalEnergies SEFR0000120271
56.840.7773,28%
GSK PLCGB00BN7SWP63
54.700.8623,16%
Tesco PLCGB00BLGZ9862
52.380.5113,03%
Northern Trust the Euro Lqudty D DistIE00BJSPML40
52.415.0003,03%
Roche Holding AGCH0012032048
50.437.7632,91%
UBS Group AGCH0244767585
49.387.4662,85%
Siemens AGDE0007236101
49.396.7852,85%
UCB SABE0003739530
44.607.7682,58%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
41.215.9142,38%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.