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Allianz Strategy 75 AT H USD

146,76$
Fecha de valor liquidativo: 5/24/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
638,2M
Patrimonio de la clase
0,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz IM
Allianz Strategy 75
LU2105732163
Clases disponibles
2024+12,43%
Riesgo5 / 7
Gastos1,560%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Strategy 75:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,10%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-9,32%
Alpha
7,17
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
91,29
Tracking Error
3,95
Correlación
95,55
Ratio de Información
2,04
Rentabilidad anualizada
11,81%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,13
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,87
Tracking Error
5,55
Correlación
92,12
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,9%
Finanzas
Servicios Financieros
15,0%
Otros
Consumo Cíclico
10,3%
Materiales industriales
Industriales
9,2%
Salud
Salud
8,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,0%
Otros
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
Energía
4,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
88,1%
Estados Unidos
54,3%
Zona Euro
20,9%
Australasia
8,4%
Canadá
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
108,8%
Bonos
57,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-66,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,3%
Largecap
29,5%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future June 24
353.508.097$54,18%
Euro Stoxx 50 Future June 24DE000C6XKDS0
135.828.982$20,82%
TOPIX Index Future June14
85.497.346$13,10%
ASX SPI 200 Index Future June 24
56.821.013$8,71%
Ftse 100 Idx Fut 0624
49.726.456$7,62%
S&P TSX 60 Index Future June 24
28.549.026$4,38%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012F92
16.329.936$2,50%
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005045270
14.049.128$2,15%
Austria (Republic of) 1.65%AT0000A185T1
13.467.676$2,06%
Belgium (Kingdom Of) 2.6%BE0000332412
13.408.737$2,05%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.