Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 USD
183,56$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI Select Gold Miners IMI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
775,4M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
13/07/2020
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1128910723 | 302,28$ | 29,35% | — | 0,900% | |||
| LU1128911291 | 325,04€ | 29,07% | 10.000.000€ | 0,900% | |||
| LU2149393121 | 183,56$ | 29,07% | — | 1,150% | |||
| LU2149392826 | 204,49$ | 28,97% | — | 1,500% | |||
| LU1128909980 | 321,55$ | 28,94% | — | 1,250% | |||
| LU1672644330 | 316,77€ | 28,77% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| LU1128910137 | 548,99€ | 28,69% | 0€ | 1,250% | |||
| LU1672565543 | 346,76€ | 28,69% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1128909121 | 527,82$ | 28,39% | — | 1,750% | |||
| LU1128909394 | 482,37€ | 28,14% | 0€ | 1,750% | |||
| LU0357130854 | 756,50€ | 27,53% | 0€ | 2,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2149393121
Clases disponibles
2025+43,80%
5 años+8,72%
Riesgo7 / 7
Gastos1,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
38,24%
Volatilidad
28,73%
Máxima caída
-29,84%
Alpha
4,30
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
74,18
Tracking Error
15,85
Correlación
86,13
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
29,07%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,42
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
86,05
Tracking Error
13,63
Correlación
92,76
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
8,72%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
96,5%
Exposición regional
País Desarrollado
79,5%
Canadá
56,5%
Mercado Emergente
17,1%
África
11,8%
Estados Unidos
9,7%
Reino Unido
7,5%
Australasia
5,7%
Iberoamérica
5,2%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,6%
Cash
3,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,3%
Smallcap
24,4%
Largecap
16,8%
Microcap
1,8%
Giantcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fresnillo PLCGB00B2QPKJ12 | 40.604.183$ | 5,24% |
Newmont Corp | 39.054.290$ | 5,04% |
Coeur Mining Inc | 36.246.445$ | 4,67% |
OceanaGold Corp | 35.887.967$ | 4,63% |
Sibanye Stillwater Ltd ADR | 34.157.970$ | 4,41% |
B2Gold Corp | 33.715.827$ | 4,35% |
New Gold Inc | 31.469.510$ | 4,06% |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 31.093.940$ | 4,01% |
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42 | 30.037.147$ | 3,87% |
Endeavour Silver Corp | 29.173.349$ | 3,76% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.