Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund

LU2218680564 · Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund A-Dist-EUR
11,77
2022 €
-11,10%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,77
Valor liquidativo a
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU2218680564
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,930%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The fund aims to provide long-term capital growth for Euro investors planning to withdraw substantial portions of their investment in the year 2060. The fund will typically invest in a wide range of investments covering markets throughout the world, including emerging markets, and providing exposure to bonds, equities, interest bearing securities and money market securities as well as instruments providing exposure to commodities, in accordance with an asset allocation that will become increasingly conservative as the year 2060 is approached. The Euro to which the name of the fund refers is a currency of reference and not a currency of investments. Accordingly, the fund may also invest its assets in currencies other than the Euro.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,0M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,76%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-15,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
14,0%
Tecnología
Tecnología
13,9%
Salud
Salud
12,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,5%
Materiales industriales
Industriales
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%
Energía
Energía
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
73,4%
Estados Unidos
32,5%
Zona Euro
13,9%
Mercado Emergente
12,7%
Reino Unido
10,4%
Asia Emergente
7,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Asia Desarrollada
4,4%
Iberoamérica
3,9%
Japón
3,4%
Canadá
2,5%
Australasia
0,9%
África
0,7%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,3%
Cash
3,0%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
33,2%
Largecap
26,2%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
4,6%
Microcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Russell 1000 Value Index_Fut
296.1955,92%
Fidelity US Quality Income ETF AccIE00BYXVGY31
257.7385,15%
Russell 1000 Growth Index_Fut
205.0224,10%
Msci Europe Value Eur Net Total Return Idx_cfd
181.6273,63%
United States Treasury Bills 0%
141.3032,82%
E-mini Health Care Select Sector Future Dec 22
109.6662,19%
E-mini S&P 500 Future Dec 22
106.8982,14%
S&P TSX 60 Index Future Dec 22
106.4502,13%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030807
97.4931,95%
United States Treasury Bills 0%
95.3811,91%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.