Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Inc-USDÂ
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Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| LU2242647555 | 10,86$ | 9,01% | — | 0,800% | |||
| LU0936579696 | 12,73€ | 9,01% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1711970662 | 13,41$ | 8,99% | — | 0,800% | |||
| LU0346389694 | 25,23€ | 8,99% | 2.500€ | 0,800% | |||
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| LU2242646664 | 10,61$ | 8,08% | — | 1,500% | |||
| LU2242652126 | 10,82$ | 8,07% | — | 1,500% | |||
| LU0099575291 | | 11,07€ | 8,07% | — | 1,500% | ||
| LU2242646235 | 11,83$ | 8,05% | — | 1,500% | |||
| LU0115774233 | 1 más Más distribuidores | 19,55€ | 7,27% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
457,2M€
Patrimonio de la clase
7,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1920063259 | 10,51$ | 11,28% | — | 1,500% | |||
| LU2242647555 | 10,86$ | 9,01% | — | 0,800% | |||
| LU0936579696 | 12,73€ | 9,01% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1711970662 | 13,41$ | 8,99% | — | 0,800% | |||
| LU0346389694 | 25,23€ | 8,99% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0261951957 | 1 más Más distribuidores | 23,39€ | 8,09% | — | 1,500% | ||
| LU2242646664 | 10,61$ | 8,08% | — | 1,500% | |||
| LU2242652126 | 10,82$ | 8,07% | — | 1,500% | |||
| LU0099575291 | | 11,07€ | 8,07% | — | 1,500% | ||
| LU2242646235 | 11,83$ | 8,05% | — | 1,500% | |||
| LU0115774233 | 1 más Más distribuidores | 19,55€ | 7,27% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2242652126
Clases disponibles
2024+13,06%
Riesgo6 / 7
Gastos1,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,69%
Volatilidad
13,23%
Máxima caída
-10,12%
Alpha
1,18
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
86,24
Tracking Error
4,47
Correlación
92,86
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
8,07%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,17
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,37
Tracking Error
5,11
Correlación
94,00
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,8%
Consumo Defensivo
12,9%
Industriales
12,3%
Tecnología
12,1%
Salud
7,9%
Consumo Cíclico
7,7%
Servicios de Comunicación
7,5%
Servicios Públicos
5,3%
Materiales Básicos
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
80,8%
Zona Euro
38,9%
Asia Desarrollada
15,6%
Europa (ex-Zona Euro)
12,1%
Estados Unidos
7,2%
Reino Unido
3,0%
Japón
2,8%
Australasia
1,2%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
80,8%
Cash
14,9%
Otros activos
4,2%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,8%
Giantcap
36,3%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 20.675.713$ | 4,94% |
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 17.528.120$ | 4,19% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 16.045.220$ | 3,83% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 14.234.726$ | 3,40% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 14.036.835$ | 3,35% |
Allianz SEDE0008404005 | 13.515.383$ | 3,23% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 13.211.463$ | 3,16% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 12.523.305$ | 2,99% |
CFD on Cisco Systems Inc | 10.861.034$ | 2,59% |
Admiral Group PLCGB00B02J6398 | 10.803.000$ | 2,58% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.