JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund C Acc EUR

104,08
Fecha de valor liquidativo: 7/16/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
35,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40,00% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25,00% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
101,7M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund
LU2279690163
Clases disponibles
2024+5,77%
Riesgo4 / 7
Gastos0,750%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,95%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
-3,59
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
94,88
Tracking Error
3,07
Correlación
97,41
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-0,20%
Volatilidad
9,87%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
-3,17
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
85,96
Tracking Error
3,69
Correlación
92,71
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
9,1%
Tecnología
Tecnología
6,4%
Materiales industriales
Industriales
4,4%
Otros
Consumo Cíclico
3,6%
Salud
Salud
3,2%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Energía
Energía
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
36,1%
Estados Unidos
15,8%
Zona Euro
7,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
3,1%
Asia Desarrollada
2,8%
Mercado Emergente
2,5%
Japón
1,6%
Asia Emergente
1,6%
Canadá
1,4%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,5%
África
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
53,8%
Acciones
38,6%
Cash
4,4%
Acciones preferentes
3,2%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
15,3%
Giantcap
12,6%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985
3.417.5423,44%
United States Treasury Notes 4.125%
1.552.5201,56%
Microsoft Corp
1.147.7141,15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
632.6080,64%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%
528.6030,53%
Coca-Cola Co
462.4000,47%
UnitedHealth Group Inc
456.4690,46%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
449.1590,45%
Terex Corporation 5%
441.9620,44%
DISH Network Corporation 11.75%
428.2800,43%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.