Allianz IMAllianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained
LU2387749000 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained CT EUR
103,22€
2023 €
14,38%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1377962367 | 2.037,47$ | 7,81% | — | 1,500% | |||
| LU0342677829 |   | 474,62€ | 6,80% | 0€ | 2,050% | ||
| LU0342679015 | | 37,41$ | 6,67% | — | 2,050% | ||
| LU2387748960 | 104,46€ | — | 0€ | 2,050% | |||
| LU2387749000 | 103,22€ | — | 0€ | 2,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
471,2M€
Patrimonio de la clase
7,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
103,22€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
2,800%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU2387749000
Clases disponibles:
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1377962367 | 2.037,47$ | 7,81% | — | 1,500% | |||
| LU0342677829 | | 474,62€ | 6,80% | 0€ | 2,050% | ||
| LU0342679015 | | 37,41$ | 6,67% | — | 2,050% | ||
| LU2387748960 | 104,46€ | — | 0€ | 2,050% | |||
| LU2387749000 | 103,22€ | — | 0€ | 2,800% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,55%
Volatilidad
12,99%
Máxima caída
-8,85%
Alpha
1,56
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
84,87
Tracking Error
7,49
Correlación
92,12
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,0%
Salud
17,9%
Servicios Financieros
16,2%
Industriales
13,9%
Consumo Cíclico
8,2%
Consumo Defensivo
7,4%
Servicios de Comunicación
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
96,5%
Estados Unidos
67,2%
Europa (ex-Zona Euro)
16,3%
Zona Euro
6,0%
Canadá
2,0%
Japón
1,8%
Asia Emergente
1,7%
Mercado Emergente
1,7%
Australasia
1,7%
Reino Unido
1,5%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,3%
Giantcap
32,3%
Mediumcap
20,5%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Adobe Inc | 22.675.737€ | 4,81% |
Fleetcor Technologies Inc | 21.837.233€ | 4,63% |
Amazon.com Inc | 21.270.758€ | 4,51% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 20.661.144€ | 4,39% |
Partners Group Holding AGCH0024608827 | 20.324.050€ | 4,31% |
Roper Technologies Inc | 19.834.674€ | 4,21% |
S&P Global Inc | 19.669.810€ | 4,17% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 19.357.161€ | 4,11% |
Visa Inc Class A | 19.316.850€ | 4,10% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 19.115.966€ | 4,06% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
26 de septiembre de 2023