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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

LU2387749000 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained CT EUR
103,22
2023 €
14,38%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
471,2M
Patrimonio de la clase
7,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
103,22
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
2,800%
ISIN:
LU2387749000
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,55%
Volatilidad
12,99%
Máxima caída
-8,85%
Alpha
1,56
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
84,87
Tracking Error
7,49
Correlación
92,12
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
33,0%
Salud
Salud
17,9%
Finanzas
Servicios Financieros
16,2%
Materiales industriales
Industriales
13,9%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
96,5%
Estados Unidos
67,2%
Europa (ex-Zona Euro)
16,3%
Zona Euro
6,0%
Canadá
2,0%
Japón
1,8%
Asia Emergente
1,7%
Mercado Emergente
1,7%
Australasia
1,7%
Reino Unido
1,5%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,3%
Giantcap
32,3%
Mediumcap
20,5%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Adobe Inc
22.675.7374,81%
Fleetcor Technologies Inc
21.837.2334,63%
Amazon.com Inc
21.270.7584,51%
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34
20.661.1444,39%
Partners Group Holding AGCH0024608827
20.324.0504,31%
Roper Technologies Inc
19.834.6744,21%
S&P Global Inc
19.669.8104,17%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
19.357.1614,11%
Visa Inc Class A
19.316.8504,10%
Thermo Fisher Scientific Inc
19.115.9664,06%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
26 de septiembre de 2023