BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund I3 EUR Hedged
61,21€
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Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% FTSE EPRA/NAREIT Dev Dividend+ TR USD, 50,00% FTSE Global Dev Core Infra 50/50 TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.091,3M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
23/02/2022
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2412549250 | 89,08£ | 5,69% | — | 0,600% | |||
| LU2412549680 | 77,47£ | 5,57% | — | 0,600% | |||
| LU2440224645 | 61,21€ | 4,38% | — | 0,600% | |||
| LU2412549094 | 84,19€ | 4,21% | — | 0,600% | |||
| LU2499270150 | 72,38€ | 4,20% | — | 0,600% | |||
| LU1669037183 | 145,03$ | 4,14% | — | — | |||
| LU2412549177 | 78,56CHF | 3,88% | — | 0,600% | |||
| LU2412549508 | 68,64CHF | 3,72% | — | 0,600% | |||
| LU2412548526 |  | 81,95€ | 3,50% | 5.000€ | 1,200% | ||
| LU2099546561 | | 54,31€ | 3,46% | — | 1,200% | ||
| LU2412548955 | 94,72$ | 3,40% | — | 0,600% | |||
| LU2499270077 | 80,10$ | 3,40% | — | 0,600% | |||
| LU1669036458 | 135,52$ | 3,28% | — | 0,600% | |||
| LU2047633727 | 65,55$ | 3,27% | — | 0,600% | |||
| LU2412548799 | 76,29CHF | 3,15% | — | 1,200% | |||
| LU2412548872 | 53,42CHF | 2,97% | — | 1,200% | |||
| LU2499270234 | 73,70S$ | 2,68% | — | 0,600% | |||
| LU1669035997 | | 129,16$ | 2,66% | — | 1,200% | ||
| LU2070343558 | | 62,70$ | 2,66% | — | 1,200% | ||
| LU1669036888 | | 126,00€ | 2,18% | — | 1,200% | ||
| LU2070343632 | 57,43S$ | 1,95% | — | 1,200% | |||
| LU2070343715 | 60,13$ | 1,30% | — | 1,200% | |||
| LU2451793595 | 62,57$ | 0,92% | — | 1,200% | |||
| LU2451793322 | 61,34$ | 0,31% | — | 1,200% | |||
| LU2451793678 | 598,94CNH | -0,54% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2440224645
Clases disponibles
2025+10,74%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,75%
Volatilidad
8,47%
Máxima caída
-5,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,38%
Volatilidad
12,27%
Máxima caída
-12,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
63,9%
Servicios Públicos
18,1%
Industriales
7,7%
Energía
2,5%
Tecnología
1,0%
Servicios Financieros
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
78,9%
Estados Unidos
23,7%
Zona Euro
19,1%
Reino Unido
14,8%
Asia Desarrollada
8,8%
Australasia
7,5%
Canadá
2,8%
Japón
2,3%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,9%
Cash
20,1%
Otros activos
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,0%
Largecap
26,9%
Smallcap
17,2%
Giantcap
1,5%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 56.954.445€ | 4,48% |
Infrastrutture Wireless Italiane SpAIT0005090300 | 41.081.337€ | 3,23% |
Equinix Inc | 38.395.457€ | 3,02% |
AvalonBay Communities Inc | 34.292.597€ | 2,70% |
Terna SpAIT0003242622 | 32.275.062€ | 2,54% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 31.650.511€ | 2,49% |
UNITE Group PLCGB0006928617 | 29.668.525€ | 2,33% |
Iron Mountain Inc | 28.481.770€ | 2,24% |
CareTrust REIT Inc | 27.977.564€ | 2,20% |
Mitsui Fudosan Logistics Park IncJP3048300002 | 27.276.011€ | 2,14% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.